HARAMBASA TURIST INTERNATIONAL SRL
CUI: 1070489
J1991000239110
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1070489
Cod înmatriculare
J1991000239110
EUID
ROONRC.J1991000239110
Data înmatriculării
1991-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. TRANDAFIRILOR, 56, 90, C, PARTER, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
56
Bloc:
90
Scară:
C
Apartament:
PARTER
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.276 RON | 84.276 RON | 74.900 RON | 8.533 RON | 9.376 RON | 343.297 RON | 276.364 RON | 66.933 RON | 77.512 RON | 265.785 RON | 26.022 RON | 3.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.107 RON | 29.107 RON | 46.089 RON | −17.353 RON | −16.982 RON | 313.425 RON | 266.504 RON | 46.921 RON | 60.159 RON | 253.266 RON | 25.877 RON | 5.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.171 RON | 39.171 RON | 62.144 RON | −23.370 RON | −22.973 RON | 311.088 RON | 257.105 RON | 53.983 RON | 36.789 RON | 274.299 RON | 31.777 RON | 8.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.557 RON | 72.557 RON | 74.379 RON | −2.611 RON | −1.822 RON | 304.121 RON | 244.448 RON | 59.673 RON | 34.178 RON | 269.943 RON | 38.824 RON | 2.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.359 RON | 56.359 RON | 81.591 RON | −25.784 RON | −25.232 RON | 293.601 RON | 231.791 RON | 61.810 RON | 8.394 RON | 285.207 RON | 37.024 RON | 10.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.697 RON | 46.697 RON | 96.448 RON | −50.218 RON | −49.751 RON | 269.619 RON | 219.134 RON | 50.485 RON | −41.823 RON | 311.442 RON | 36.472 RON | 9.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARAMBASA PASCU
administrator
CARANSEBES,CS
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.823 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,7 K RON
Rezultat Net 2024
−50,2 K RON
Total Active 2024
269,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,3 K RON | 29,1 K RON | 39,2 K RON | 72,6 K RON | 56,4 K RON | 46,7 K RON |
| Venituri totale | 84,3 K RON | 29,1 K RON | 39,2 K RON | 72,6 K RON | 56,4 K RON | 46,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,9 K RON | 46,1 K RON | 62,1 K RON | 74,4 K RON | 81,6 K RON | 96,4 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −17,4 K RON | −23,4 K RON | −2,6 K RON | −25,8 K RON | −50,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,1 K RON (81.3%)
Active circulante50,5 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,5%
Marjă netă
-107,5%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,8 K RON | 343,3 K RON | 77,4% |
| 2020 | 253,3 K RON | 313,4 K RON | 80,8% |
| 2021 | 274,3 K RON | 311,1 K RON | 88,2% |
| 2022 | 269,9 K RON | 304,1 K RON | 88,8% |
| 2023 | 285,2 K RON | 293,6 K RON | 97,1% |
| 2024 | 311,4 K RON | 269,6 K RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,3 K RON | 29,1 K RON | 39,2 K RON | 72,6 K RON | 56,4 K RON | 46,7 K RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −17,4 K RON | −23,4 K RON | −2,6 K RON | −25,8 K RON | −50,2 K RON | ▼ 94,8% |
| Total active | 343,3 K RON | 313,4 K RON | 311,1 K RON | 304,1 K RON | 293,6 K RON | 269,6 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 77,5 K RON | 60,2 K RON | 36,8 K RON | 34,2 K RON | 8,4 K RON | −41,8 K RON | ▼ 598,2% |
| Datorii totale | 265,8 K RON | 253,3 K RON | 274,3 K RON | 269,9 K RON | 285,2 K RON | 311,4 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,16 | ▼ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 10,13 | -59,62 | -59,66 | -3,60 | -45,75 | -107,54 | ▼ 135,1% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 40 | 45 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.