COMPLEX CALYPSO SRL
CUI: 524927
J1991000284198
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
524927
Cod înmatriculare
J1991000284198
EUID
ROONRC.J1991000284198
Data înmatriculării
1991-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, KOSSUTH LAJOS, 17, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
KOSSUTH LAJOS
Număr:
17
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.181 RON | 269.185 RON | 275.104 RON | −8.611 RON | −5.919 RON | 21.653 RON | 4.588 RON | 17.065 RON | −101.751 RON | 123.404 RON | 1.304 RON | 12.206 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 272.111 RON | 277.661 RON | 251.720 RON | 23.220 RON | 25.941 RON | 38.660 RON | 3.568 RON | 35.092 RON | −78.531 RON | 117.191 RON | 13.116 RON | 14.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 378.713 RON | 378.906 RON | 311.933 RON | 63.207 RON | 66.973 RON | 45.116 RON | 2.633 RON | 42.483 RON | −15.323 RON | 60.439 RON | 19.652 RON | 12.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 378.936 RON | 378.937 RON | 331.881 RON | 43.377 RON | 47.056 RON | 55.972 RON | 1.975 RON | 53.997 RON | 28.053 RON | 27.919 RON | 22.542 RON | 16.683 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 414.514 RON | 414.603 RON | 352.742 RON | 58.336 RON | 61.861 RON | 114.338 RON | 1.317 RON | 113.021 RON | 86.390 RON | 27.948 RON | 21.200 RON | 75.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 447.153 RON | 447.153 RON | 470.535 RON | −33.992 RON | −23.382 RON | 158.484 RON | 51.273 RON | 107.211 RON | 52.398 RON | 109.550 RON | 10.414 RON | 92.608 RON | 0 RON | 3.464 RON | 2 |
| 2025 | 485.698 RON | 522.198 RON | 547.198 RON | −34.919 RON | −25.000 RON | 196.435 RON | 36.500 RON | 159.935 RON | 17.479 RON | 181.165 RON | 12.021 RON | 141.856 RON | 0 RON | 2.209 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAL MELINDA
administrator
Loc. Vlăhiţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
485,7 K RON
Rezultat Net 2025
−34,9 K RON
Total Active 2025
196,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,2 K RON | 272,1 K RON | 378,7 K RON | 378,9 K RON | 414,5 K RON | 447,2 K RON | 485,7 K RON |
| Venituri totale | 269,2 K RON | 277,7 K RON | 378,9 K RON | 378,9 K RON | 414,6 K RON | 447,2 K RON | 522,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,1 K RON | 251,7 K RON | 311,9 K RON | 331,9 K RON | 352,7 K RON | 470,5 K RON | 547,2 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 23,2 K RON | 63,2 K RON | 43,4 K RON | 58,3 K RON | −34,0 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 526,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,5 K RON (18.6%)
Active circulante159,9 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe141,9 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,40 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,4 K RON | 21,7 K RON | 569,9% |
| 2020 | 117,2 K RON | 38,7 K RON | 303,1% |
| 2021 | 60,4 K RON | 45,1 K RON | 134,0% |
| 2022 | 27,9 K RON | 56,0 K RON | 49,9% |
| 2023 | 27,9 K RON | 114,3 K RON | 24,4% |
| 2024 | 109,6 K RON | 158,5 K RON | 69,1% |
| 2025 | 181,2 K RON | 196,4 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,2 K RON | 272,1 K RON | 378,7 K RON | 378,9 K RON | 414,5 K RON | 447,2 K RON | 485,7 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 23,2 K RON | 63,2 K RON | 43,4 K RON | 58,3 K RON | −34,0 K RON | −34,9 K RON | ▼ 2,7% |
| Total active | 21,7 K RON | 38,7 K RON | 45,1 K RON | 56,0 K RON | 114,3 K RON | 158,5 K RON | 196,4 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −101,8 K RON | −78,5 K RON | −15,3 K RON | 28,1 K RON | 86,4 K RON | 52,4 K RON | 17,5 K RON | ▼ 66,6% |
| Datorii totale | 123,4 K RON | 117,2 K RON | 60,4 K RON | 27,9 K RON | 27,9 K RON | 109,6 K RON | 181,2 K RON | ▲ 65,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,30 | 0,70 | 1,93 | 4,04 | 0,98 | 0,88 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | -3,20 | 8,53 | 16,69 | 11,45 | 14,07 | -7,60 | -7,19 | ▲ 5,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 60 | 82 | 100 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 526,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.