TRICO BAND SRL
CUI: 2007510
J1991000408275
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava, Comuna Timişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2007510
Cod înmatriculare
J1991000408275
EUID
ROONRC.J1991000408275
Data înmatriculării
1991-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava, Comuna Timişeşti, GĂRII, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.679 RON | 127.679 RON | 105.485 RON | 20.750 RON | 22.194 RON | 493.238 RON | 419.630 RON | 73.608 RON | −240.859 RON | 734.097 RON | 60.991 RON | 12.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 207.725 RON | 262.744 RON | 105.051 RON | 155.616 RON | 157.693 RON | 466.160 RON | 408.011 RON | 58.149 RON | −86.280 RON | 552.440 RON | 40.707 RON | 15.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.616 RON | 110.616 RON | 87.949 RON | 21.577 RON | 22.667 RON | 444.826 RON | 392.139 RON | 52.687 RON | −64.702 RON | 509.528 RON | 28.067 RON | 21.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.376 RON | 85.376 RON | 81.185 RON | 1.821 RON | 4.191 RON | 432.143 RON | 378.399 RON | 53.744 RON | −62.881 RON | 495.024 RON | 28.486 RON | 22.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.230 RON | 142.230 RON | 75.082 RON | 66.376 RON | 67.148 RON | 441.340 RON | 379.608 RON | 61.732 RON | 3.495 RON | 437.845 RON | 27.842 RON | 30.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.734 RON | 89.734 RON | 78.553 RON | 8.544 RON | 11.181 RON | 462.673 RON | 389.657 RON | 73.016 RON | 11.338 RON | 451.335 RON | 27.840 RON | 42.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.311 RON | 87.311 RON | 78.559 RON | 7.352 RON | 8.752 RON | 479.998 RON | 383.587 RON | 96.411 RON | 18.690 RON | 461.308 RON | 35.418 RON | 49.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COJOCARU MIHAI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
COJOCARU MARIANA
administrator
Comuna Timişeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,3 K RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
480,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,7 K RON | 207,7 K RON | 40,6 K RON | 20,4 K RON | 42,2 K RON | 29,7 K RON | 57,3 K RON |
| Venituri totale | 127,7 K RON | 262,7 K RON | 110,6 K RON | 85,4 K RON | 142,2 K RON | 89,7 K RON | 87,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,5 K RON | 105,1 K RON | 87,9 K RON | 81,2 K RON | 75,1 K RON | 78,6 K RON | 78,6 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 155,6 K RON | 21,6 K RON | 1,8 K RON | 66,4 K RON | 8,5 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate383,6 K RON (79.9%)
Active circulante96,4 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,4 K RON
Creanțe49,4 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,8%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 734,1 K RON | 493,2 K RON | 148,8% |
| 2020 | 552,4 K RON | 466,2 K RON | 118,5% |
| 2021 | 509,5 K RON | 444,8 K RON | 114,6% |
| 2022 | 495,0 K RON | 432,1 K RON | 114,6% |
| 2023 | 437,8 K RON | 441,3 K RON | 99,2% |
| 2024 | 451,3 K RON | 462,7 K RON | 97,6% |
| 2025 | 461,3 K RON | 480,0 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,7 K RON | 207,7 K RON | 40,6 K RON | 20,4 K RON | 42,2 K RON | 29,7 K RON | 57,3 K RON | ▲ 92,7% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 155,6 K RON | 21,6 K RON | 1,8 K RON | 66,4 K RON | 8,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 14,0% |
| Total active | 493,2 K RON | 466,2 K RON | 444,8 K RON | 432,1 K RON | 441,3 K RON | 462,7 K RON | 480,0 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −240,9 K RON | −86,3 K RON | −64,7 K RON | −62,9 K RON | 3,5 K RON | 11,3 K RON | 18,7 K RON | ▲ 64,8% |
| Datorii totale | 734,1 K RON | 552,4 K RON | 509,5 K RON | 495,0 K RON | 437,8 K RON | 451,3 K RON | 461,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 16,25 | 74,91 | 53,12 | 8,94 | 157,18 | 28,73 | 12,83 | ▼ 55,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 35 | 37 | 61 | 48 | 56 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.