TESS SRL
CUI: 1113652
J1991000447087
SRL
Braşov, Oraş Ghimbav
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1113652
Cod înmatriculare
J1991000447087
EUID
ROONRC.J1991000447087
Data înmatriculării
1991-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
55 angajați
Adresă
România, Braşov, Oraş Ghimbav, Braşovului, 2A, 507075
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Oraş Ghimbav
Stradă:
Braşovului
Număr:
2A
Cod poștal:
507075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.712.073 RON | 74.988.091 RON | 74.920.702 RON | 28.987 RON | 67.389 RON | 42.920.272 RON | 30.835.370 RON | 12.084.902 RON | 9.720.293 RON | 31.637.221 RON | 6.491.894 RON | 5.369.044 RON | 2.048.829 RON | 486.071 RON | 115 |
| 2020 | 60.306.424 RON | 70.678.312 RON | 70.302.911 RON | 317.043 RON | 375.401 RON | 33.678.157 RON | 23.242.251 RON | 10.435.906 RON | 6.637.335 RON | 25.713.984 RON | 5.625.834 RON | 4.720.119 RON | 2.179.933 RON | 853.095 RON | 91 |
| 2021 | 78.379.640 RON | 78.645.305 RON | 78.120.036 RON | 388.387 RON | 525.269 RON | 37.560.761 RON | 24.467.288 RON | 13.093.473 RON | 7.025.721 RON | 27.257.632 RON | 5.556.553 RON | 7.373.751 RON | 5.987.286 RON | 2.709.878 RON | 101 |
| 2022 | 86.187.970 RON | 86.427.639 RON | 85.496.246 RON | 765.567 RON | 931.393 RON | 42.525.779 RON | 27.000.493 RON | 15.525.286 RON | 7.791.290 RON | 32.642.119 RON | 9.509.343 RON | 5.864.744 RON | 4.013.989 RON | 1.921.619 RON | 100 |
| 2023 | 91.994.880 RON | 93.025.501 RON | 93.679.066 RON | −653.565 RON | −653.565 RON | 45.568.120 RON | 29.910.638 RON | 15.657.482 RON | 7.137.725 RON | 36.419.937 RON | 9.635.054 RON | 5.803.926 RON | 3.513.444 RON | 1.502.986 RON | 99 |
| 2024 | 102.065.023 RON | 127.263.703 RON | 119.658.060 RON | 6.066.026 RON | 7.605.643 RON | 33.582.009 RON | 19.644.676 RON | 13.937.333 RON | 13.203.751 RON | 20.160.924 RON | 6.206.396 RON | 5.156.938 RON | 1.066.164 RON | 848.830 RON | 103 |
| 2025 | 66.858.558 RON | 66.972.126 RON | 68.264.794 RON | −1.292.668 RON | −1.292.668 RON | 30.344.849 RON | 19.362.463 RON | 10.982.386 RON | 11.911.083 RON | 17.884.219 RON | 5.539.400 RON | 4.778.960 RON | 1.340.800 RON | 791.253 RON | 55 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GELU
administrator
Sat Dobârlău, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.292.668 RON)
Cifra de Afaceri 2025
66,86 M RON
Rezultat Net 2025
−1,29 M RON
Total Active 2025
30,34 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,71 M RON | 60,31 M RON | 78,38 M RON | 86,19 M RON | 91,99 M RON | 102,07 M RON | 66,86 M RON |
| Venituri totale | 74,99 M RON | 70,68 M RON | 78,65 M RON | 86,43 M RON | 93,03 M RON | 127,26 M RON | 66,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 74,92 M RON | 70,30 M RON | 78,12 M RON | 85,50 M RON | 93,68 M RON | 119,66 M RON | 68,26 M RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 317,0 K RON | 388,4 K RON | 765,6 K RON | −653,6 K RON | 6,07 M RON | −1,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,36 M RON (63.8%)
Active circulante10,98 M RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,54 M RON
Creanțe4,78 M RON
Numerar664,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,07 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,99 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,64 M RON | 42,92 M RON | 73,7% |
| 2020 | 25,71 M RON | 33,68 M RON | 76,4% |
| 2021 | 27,26 M RON | 37,56 M RON | 72,6% |
| 2022 | 32,64 M RON | 42,53 M RON | 76,8% |
| 2023 | 36,42 M RON | 45,57 M RON | 79,9% |
| 2024 | 20,16 M RON | 33,58 M RON | 60,0% |
| 2025 | 17,88 M RON | 30,34 M RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,71 M RON | 60,31 M RON | 78,38 M RON | 86,19 M RON | 91,99 M RON | 102,07 M RON | 66,86 M RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 317,0 K RON | 388,4 K RON | 765,6 K RON | −653,6 K RON | 6,07 M RON | −1,29 M RON | ▼ 121,3% |
| Total active | 42,92 M RON | 33,68 M RON | 37,56 M RON | 42,53 M RON | 45,57 M RON | 33,58 M RON | 30,34 M RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 9,72 M RON | 6,64 M RON | 7,03 M RON | 7,79 M RON | 7,14 M RON | 13,20 M RON | 11,91 M RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 31,64 M RON | 25,71 M RON | 27,26 M RON | 32,64 M RON | 36,42 M RON | 20,16 M RON | 17,88 M RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,69 | 0,61 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 0,53 | 0,50 | 0,89 | -0,71 | 5,94 | -1,93 | ▼ 132,5% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 58 | 53 | 32 | 73 | 35 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.