SAPHIR SRL
CUI: 2361427
J1991000454366
SRL
Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2361427
Cod înmatriculare
J1991000454366
EUID
ROONRC.J1991000454366
Data înmatriculării
1991-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, ION HELIADE RĂDULESCU, 53, H6, B, 2, 7
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Măcin, Oraş Măcin
Stradă:
ION HELIADE RĂDULESCU
Număr:
53
Bloc:
H6
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.340 RON | 137.340 RON | 129.375 RON | 6.591 RON | 7.965 RON | 228.245 RON | 222.571 RON | 5.674 RON | 178.243 RON | 50.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 113.312 RON | 113.312 RON | 110.908 RON | 1.565 RON | 2.404 RON | 225.961 RON | 222.071 RON | 3.890 RON | 179.807 RON | 46.154 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 158.521 RON | 171.521 RON | 212.685 RON | −42.353 RON | −41.164 RON | 167.145 RON | 159.154 RON | 7.991 RON | 137.454 RON | 29.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 201.208 RON | 205.889 RON | 265.870 RON | −65.176 RON | −59.981 RON | 144.054 RON | 138.616 RON | 5.438 RON | 72.278 RON | 71.776 RON | 671 RON | 946 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 213.862 RON | 213.862 RON | 189.528 RON | 22.237 RON | 24.334 RON | 150.234 RON | 139.991 RON | 10.243 RON | 94.515 RON | 55.719 RON | 671 RON | 1.009 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 196.450 RON | 227.565 RON | 218.106 RON | 7.412 RON | 9.459 RON | 171.173 RON | 159.356 RON | 11.817 RON | 101.927 RON | 69.246 RON | 2.426 RON | 1.009 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 262.500 RON | 264.477 RON | 264.671 RON | −2.628 RON | −194 RON | 180.430 RON | 165.897 RON | 14.533 RON | 99.299 RON | 81.131 RON | 1.755 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCA DUMITRU
administrator
Sat Luncaviţa, Tulcea, România
COCA MIRELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.628 RON)
Cifra de Afaceri 2025
262,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
180,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,3 K RON | 113,3 K RON | 158,5 K RON | 201,2 K RON | 213,9 K RON | 196,5 K RON | 262,5 K RON |
| Venituri totale | 137,3 K RON | 113,3 K RON | 171,5 K RON | 205,9 K RON | 213,9 K RON | 227,6 K RON | 264,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,4 K RON | 110,9 K RON | 212,7 K RON | 265,9 K RON | 189,5 K RON | 218,1 K RON | 264,7 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 1,6 K RON | −42,4 K RON | −65,2 K RON | 22,2 K RON | 7,4 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,9 K RON (91.9%)
Active circulante14,5 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe826 RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 149,57 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 317,80 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,0 K RON | 228,2 K RON | 21,9% |
| 2020 | 46,2 K RON | 226,0 K RON | 20,4% |
| 2021 | 29,7 K RON | 167,1 K RON | 17,8% |
| 2022 | 71,8 K RON | 144,1 K RON | 49,8% |
| 2023 | 55,7 K RON | 150,2 K RON | 37,1% |
| 2024 | 69,2 K RON | 171,2 K RON | 40,5% |
| 2025 | 81,1 K RON | 180,4 K RON | 45,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,3 K RON | 113,3 K RON | 158,5 K RON | 201,2 K RON | 213,9 K RON | 196,5 K RON | 262,5 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 1,6 K RON | −42,4 K RON | −65,2 K RON | 22,2 K RON | 7,4 K RON | −2,6 K RON | ▼ 135,5% |
| Total active | 228,2 K RON | 226,0 K RON | 167,1 K RON | 144,1 K RON | 150,2 K RON | 171,2 K RON | 180,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 178,2 K RON | 179,8 K RON | 137,5 K RON | 72,3 K RON | 94,5 K RON | 101,9 K RON | 99,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 50,0 K RON | 46,2 K RON | 29,7 K RON | 71,8 K RON | 55,7 K RON | 69,2 K RON | 81,1 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,08 | 0,27 | 0,08 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 4,80 | 1,38 | -26,72 | -32,39 | 10,40 | 3,77 | -1,00 | ▼ 126,5% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 50 | 42 | 78 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.