TESS SRL
CUI: 569198
J1991000465065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
569198
Cod înmatriculare
J1991000465065
EUID
ROONRC.J1991000465065
Data înmatriculării
1991-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CRINILOR, 8, 2, 13, 420119
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CRINILOR
Număr:
8
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
420119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.510 RON | 186.517 RON | 197.011 RON | −12.497 RON | −10.494 RON | 468.541 RON | 370.697 RON | 97.844 RON | 43.275 RON | 425.266 RON | 71.352 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 269.310 RON | 269.314 RON | 260.523 RON | 6.098 RON | 8.791 RON | 394.428 RON | 338.897 RON | 55.531 RON | 49.373 RON | 345.055 RON | 30.204 RON | 8.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.454 RON | 113.455 RON | 120.068 RON | −9.621 RON | −6.613 RON | 351.520 RON | 314.532 RON | 36.988 RON | 39.752 RON | 311.768 RON | 20.007 RON | 1.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 153.873 RON | 153.874 RON | 168.232 RON | −16.246 RON | −14.358 RON | 345.822 RON | 295.332 RON | 50.490 RON | 23.506 RON | 322.316 RON | 29.092 RON | 3.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 210.503 RON | 392.338 RON | 486.931 RON | −98.517 RON | −94.593 RON | 52.204 RON | 0 RON | 52.204 RON | −74.951 RON | 127.155 RON | 26.962 RON | 5.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 331.517 RON | 331.521 RON | 254.404 RON | 71.516 RON | 77.117 RON | 44.493 RON | 0 RON | 44.493 RON | −3.496 RON | 47.989 RON | 9.047 RON | 4.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 385.311 RON | 385.317 RON | 348.211 RON | 33.253 RON | 37.106 RON | 51.237 RON | 0 RON | 51.237 RON | 29.758 RON | 21.479 RON | 7.299 RON | 15.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCA SDRABAU EMIL
administrator
PRUNDU BIRGAULUI JUD. B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
385,3 K RON
Rezultat Net 2025
33,3 K RON
Total Active 2025
51,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 269,3 K RON | 113,5 K RON | 153,9 K RON | 210,5 K RON | 331,5 K RON | 385,3 K RON |
| Venituri totale | 186,5 K RON | 269,3 K RON | 113,5 K RON | 153,9 K RON | 392,3 K RON | 331,5 K RON | 385,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,0 K RON | 260,5 K RON | 120,1 K RON | 168,2 K RON | 486,9 K RON | 254,4 K RON | 348,2 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 6,1 K RON | −9,6 K RON | −16,2 K RON | −98,5 K RON | 71,5 K RON | 33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,79 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,41 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,6%
ROA
64,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 425,3 K RON | 468,5 K RON | 90,8% |
| 2020 | 345,1 K RON | 394,4 K RON | 87,5% |
| 2021 | 311,8 K RON | 351,5 K RON | 88,7% |
| 2022 | 322,3 K RON | 345,8 K RON | 93,2% |
| 2023 | 127,2 K RON | 52,2 K RON | 243,6% |
| 2024 | 48,0 K RON | 44,5 K RON | 107,9% |
| 2025 | 21,5 K RON | 51,2 K RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 269,3 K RON | 113,5 K RON | 153,9 K RON | 210,5 K RON | 331,5 K RON | 385,3 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 6,1 K RON | −9,6 K RON | −16,2 K RON | −98,5 K RON | 71,5 K RON | 33,3 K RON | ▼ 53,5% |
| Total active | 468,5 K RON | 394,4 K RON | 351,5 K RON | 345,8 K RON | 52,2 K RON | 44,5 K RON | 51,2 K RON | ▲ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 43,3 K RON | 49,4 K RON | 39,8 K RON | 23,5 K RON | −75,0 K RON | −3,5 K RON | 29,8 K RON | ▲ 951,2% |
| Datorii totale | 425,3 K RON | 345,1 K RON | 311,8 K RON | 322,3 K RON | 127,2 K RON | 48,0 K RON | 21,5 K RON | ▼ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,41 | 0,93 | 2,39 | ▲ 157,3% |
| Marjă netă (%) | -6,70 | 2,26 | -8,48 | -10,56 | -46,80 | 21,57 | 8,63 | ▼ 60,0% |
| Scor bonitate | 25 | 53 | 25 | 33 | 27 | 60 | 90 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.