CATEX SA
CUI: 1910608
J1991000498511
SA
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1910608
Cod înmatriculare
J1991000498511
EUID
ROONRC.J1991000498511
Data înmatriculării
1991-07-24
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Eroilor Revoluţiei 22 Dec.1989, 49
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
Eroilor Revoluţiei 22 Dec.1989
Număr:
49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.874.160 RON | 24.125.049 RON | 22.545.036 RON | 1.366.161 RON | 1.580.013 RON | 28.880.354 RON | 18.468.221 RON | 10.412.133 RON | 27.404.259 RON | 1.476.095 RON | 980.395 RON | 2.451.692 RON | 0 RON | 0 RON | 542 |
| 2020 | 17.065.969 RON | 19.096.231 RON | 20.160.272 RON | −1.064.041 RON | −1.064.041 RON | 41.807.382 RON | 36.040.752 RON | 5.766.630 RON | 26.340.218 RON | 15.467.164 RON | 1.109.410 RON | 1.598.069 RON | 0 RON | 0 RON | 402 |
| 2021 | 15.973.475 RON | 17.475.499 RON | 15.827.592 RON | 1.541.591 RON | 1.647.907 RON | 42.697.584 RON | 38.130.806 RON | 4.566.778 RON | 27.366.571 RON | 15.149.564 RON | 742.878 RON | 2.168.544 RON | 181.449 RON | 0 RON | 314 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.945.470 RON | 33.959.230 RON | 986.240 RON | 23.573.715 RON | 11.371.755 RON | 0 RON | 215.112 RON | 0 RON | 0 RON | 230 |
| 2023 | 5.171.487 RON | 6.486.353 RON | 4.683.614 RON | 1.544.394 RON | 1.802.739 RON | 37.754.864 RON | 37.547.788 RON | 207.076 RON | 25.118.109 RON | 12.636.755 RON | 2.438 RON | 174.615 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 6.165.987 RON | 7.411.634 RON | 4.465.326 RON | 2.545.433 RON | 2.946.308 RON | 38.769.827 RON | 36.651.519 RON | 2.118.308 RON | 27.663.543 RON | 11.106.284 RON | 1.512 RON | 836.813 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (3)
FULGA MARIA-ANGELICA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
PAPAZI CRISTINA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
ZIMBREANU MIOARA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,17 M RON
Rezultat Net 2024
2,55 M RON
Total Active 2024
38,77 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,87 M RON | 17,07 M RON | 15,97 M RON | 0 RON | 5,17 M RON | 6,17 M RON |
| Venituri totale | 24,13 M RON | 19,10 M RON | 17,48 M RON | 0 RON | 6,49 M RON | 7,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,55 M RON | 20,16 M RON | 15,83 M RON | 0 RON | 4,68 M RON | 4,47 M RON |
| Rezultat net | 1,37 M RON | −1,06 M RON | 1,54 M RON | 0 RON | 1,54 M RON | 2,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,65 M RON (94.5%)
Active circulante2,12 M RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe836,8 K RON
Numerar279,9 K RON
Alte active circulante1,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.078,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,8%
Marjă netă
41,3%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 28,88 M RON | 5,1% |
| 2020 | 15,47 M RON | 41,81 M RON | 37,0% |
| 2021 | 15,15 M RON | 42,70 M RON | 35,5% |
| 2022 | 11,37 M RON | 34,95 M RON | 32,5% |
| 2023 | 12,64 M RON | 37,75 M RON | 33,5% |
| 2024 | 11,11 M RON | 38,77 M RON | 28,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,87 M RON | 17,07 M RON | 15,97 M RON | 0 RON | 5,17 M RON | 6,17 M RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 1,37 M RON | −1,06 M RON | 1,54 M RON | 0 RON | 1,54 M RON | 2,55 M RON | ▲ 64,8% |
| Total active | 28,88 M RON | 41,81 M RON | 42,70 M RON | 34,95 M RON | 37,75 M RON | 38,77 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 27,40 M RON | 26,34 M RON | 27,37 M RON | 23,57 M RON | 25,12 M RON | 27,66 M RON | ▲ 10,1% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 15,47 M RON | 15,15 M RON | 11,37 M RON | 12,64 M RON | 11,11 M RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 7,05 | 0,37 | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,19 | ▲ 1.062,8% |
| Marjă netă (%) | 5,97 | -6,23 | 9,65 | – | 29,86 | 41,28 | ▲ 38,2% |
| Scor bonitate | 82 | 35 | 60 | 38 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,55 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.