CAPRIOARA SRL
CUI: 189873
J1991000534039
SRL
Argeş, Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
189873
Cod înmatriculare
J1991000534039
EUID
ROONRC.J1991000534039
Data înmatriculării
1991-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara, Sos. BRASOVULUI, 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara
Stradă:
Sos. BRASOVULUI
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 190.922 RON | 190.922 RON | 187.185 RON | 3.139 RON | 3.737 RON | 180.817 RON | 26.390 RON | 154.427 RON | 3.339 RON | 180.729 RON | 103.288 RON | 42.174 RON | 0 RON | 3.251 RON | 4 |
| 2024 | 492.854 RON | 492.854 RON | 487.931 RON | 4.135 RON | 4.923 RON | 687.807 RON | 136.619 RON | 551.188 RON | 7.475 RON | 680.332 RON | 294.597 RON | 243.490 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 569.738 RON | 760.738 RON | 722.667 RON | 31.816 RON | 38.071 RON | 920.102 RON | 356.680 RON | 563.422 RON | 39.291 RON | 880.811 RON | 297.980 RON | 251.998 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUŢEA ION
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
569,7 K RON
Rezultat Net 2025
31,8 K RON
Total Active 2025
920,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 190,9 K RON | 492,9 K RON | 569,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 190,9 K RON | 492,9 K RON | 760,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 187,2 K RON | 487,9 K RON | 722,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 621,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate356,7 K RON (38.8%)
Active circulante563,4 K RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,0 K RON
Creanțe252,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,6%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 180,7 K RON | 180,8 K RON | 100,0% |
| 2024 | 680,3 K RON | 687,8 K RON | 98,9% |
| 2025 | 880,8 K RON | 920,1 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 190,9 K RON | 492,9 K RON | 569,7 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 31,8 K RON | ▲ 669,4% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 180,8 K RON | 687,8 K RON | 920,1 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 3,3 K RON | 7,5 K RON | 39,3 K RON | ▲ 425,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 180,7 K RON | 680,3 K RON | 880,8 K RON | ▲ 29,5% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 0,85 | 0,81 | 0,64 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 1,64 | 0,84 | 5,58 | ▲ 564,3% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 43 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 621,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.