TITI COMPANY SRL
CUI: 695579
J1991000570310
SRL
Sălaj, Sat Tihău, Comuna Surduc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
695579
Cod înmatriculare
J1991000570310
EUID
ROONRC.J1991000570310
Data înmatriculării
1991-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Sălaj, Sat Tihău, Comuna Surduc, TIHĂU, 248/A, 457321
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Tihău, Comuna Surduc
Stradă:
TIHĂU
Număr:
248/A
Cod poștal:
457321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.349 RON | 28.373 RON | 39.216 RON | −11.695 RON | −10.843 RON | 30.101.457 RON | 10.074.319 RON | 20.027.138 RON | 1.655 RON | 30.099.802 RON | 25.217 RON | 19.990.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 121.285 RON | 121.297 RON | 37.667 RON | 79.991 RON | 83.630 RON | 30.151.480 RON | 10.067.381 RON | 20.084.099 RON | 81.646 RON | 30.069.834 RON | 25.217 RON | 20.049.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 208.900 RON | 208.908 RON | 218.174 RON | −11.104 RON | −9.266 RON | 30.192.956 RON | 10.060.697 RON | 20.132.259 RON | 70.543 RON | 30.122.413 RON | 25.217 RON | 20.042.303 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 70.688 RON | 72.637 RON | 70.552 RON | 362 RON | 2.085 RON | 30.095.998 RON | 10.013.788 RON | 20.082.210 RON | 24.100 RON | 30.071.898 RON | 25.217 RON | 19.997.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.739 RON | 135.739 RON | 32.653 RON | 85.655 RON | 103.086 RON | 30.188.276 RON | 10.012.593 RON | 20.175.683 RON | 109.754 RON | 30.078.522 RON | 25.217 RON | 20.109.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7 RON | 32.020 RON | −32.013 RON | −32.013 RON | 30.162.389 RON | 10.011.398 RON | 20.150.991 RON | 77.741 RON | 30.084.648 RON | 25.217 RON | 20.095.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREŞAN VASILE
administrator
Sat Surduc, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Depozitări
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.013 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−32,0 K RON
Total Active 2024
30,16 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,3 K RON | 121,3 K RON | 208,9 K RON | 70,7 K RON | 135,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 28,4 K RON | 121,3 K RON | 208,9 K RON | 72,6 K RON | 135,7 K RON | 7 RON |
| Cheltuieli totale | 39,2 K RON | 37,7 K RON | 218,2 K RON | 70,6 K RON | 32,7 K RON | 32,0 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 80,0 K RON | −11,1 K RON | 362 RON | 85,7 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,01 M RON (33.2%)
Active circulante20,15 M RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe20,10 M RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,10 M RON | 30,10 M RON | 100,0% |
| 2020 | 30,07 M RON | 30,15 M RON | 99,7% |
| 2021 | 30,12 M RON | 30,19 M RON | 99,8% |
| 2022 | 30,07 M RON | 30,10 M RON | 99,9% |
| 2023 | 30,08 M RON | 30,19 M RON | 99,6% |
| 2024 | 30,08 M RON | 30,16 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,3 K RON | 121,3 K RON | 208,9 K RON | 70,7 K RON | 135,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 80,0 K RON | −11,1 K RON | 362 RON | 85,7 K RON | −32,0 K RON | ▼ 137,4% |
| Total active | 30,10 M RON | 30,15 M RON | 30,19 M RON | 30,10 M RON | 30,19 M RON | 30,16 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 81,6 K RON | 70,5 K RON | 24,1 K RON | 109,8 K RON | 77,7 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 30,10 M RON | 30,07 M RON | 30,12 M RON | 30,07 M RON | 30,08 M RON | 30,08 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -41,25 | 65,95 | -5,32 | 0,51 | 63,10 | – | – |
| Scor bonitate | 30 | 66 | 38 | 43 | 66 | 26 | ▼ 60,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.