ROCOS PROD SRL

CUI: 2009324 J1991000572277 SRL Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 2009324
Cod înmatriculare J1991000572277
EUID ROONRC.J1991000572277
Data înmatriculării 1991-05-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa, Castanilor, 12

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Costişa, Comuna Costişa
Stradă: Castanilor
Număr: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.006.968 RON 4.547.322 RON 3.837.164 RON 653.688 RON 710.158 RON 2.435.112 RON 840.484 RON 1.594.628 RON 1.681.271 RON 746.763 RON 1.197.250 RON 366.198 RON 7.078 RON 0 RON 11
2020 4.573.719 RON 4.933.641 RON 4.045.552 RON 847.070 RON 888.089 RON 3.354.182 RON 716.976 RON 2.637.206 RON 2.378.341 RON 974.071 RON 993.372 RON 467.807 RON 1.770 RON 0 RON 12
2021 5.504.329 RON 7.494.665 RON 5.862.382 RON 1.554.776 RON 1.632.283 RON 3.929.211 RON 773.359 RON 3.155.852 RON 3.364.171 RON 553.322 RON 1.743.087 RON 471.980 RON 11.718 RON 0 RON 14
2022 6.008.562 RON 7.008.523 RON 5.879.801 RON 992.831 RON 1.128.722 RON 4.900.101 RON 854.186 RON 4.045.915 RON 3.954.370 RON 945.731 RON 2.499.516 RON 555.027 RON 0 RON 0 RON 15
2023 7.387.063 RON 8.195.852 RON 6.418.257 RON 1.533.251 RON 1.777.595 RON 5.871.090 RON 814.442 RON 5.056.648 RON 4.699.360 RON 1.171.730 RON 2.633.920 RON 459.564 RON 0 RON 0 RON 15
2024 7.082.468 RON 7.849.773 RON 6.337.066 RON 1.326.662 RON 1.512.707 RON 7.627.691 RON 1.658.866 RON 5.968.825 RON 5.368.412 RON 2.259.279 RON 4.052.194 RON 814.387 RON 0 RON 0 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞU VASILE
administrator
Comuna Costişa, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
7,08 M RON
Rezultat Net 2024
1,33 M RON
Total Active 2024
7,63 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 4,01 M RON 4,57 M RON 5,50 M RON 6,01 M RON 7,39 M RON 7,08 M RON
Venituri totale 4,55 M RON 4,93 M RON 7,49 M RON 7,01 M RON 8,20 M RON 7,85 M RON
Cheltuieli totale 3,84 M RON 4,05 M RON 5,86 M RON 5,88 M RON 6,42 M RON 6,34 M RON
Rezultat net 653,7 K RON 847,1 K RON 1,55 M RON 992,8 K RON 1,53 M RON 1,33 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,64 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,38 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,66 M RON (21.7%)
Active circulante5,97 M RON (78.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,05 M RON
Creanțe814,4 K RON
Numerar302,2 K RON
Alte active circulante800,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,75
Durata stocaj (zile) 209
Rotație creanțe (ori/an) 8,70
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,4%
Marjă netă
18,7%
ROA
17,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 746,8 K RON 2,44 M RON 30,7%
2020 974,1 K RON 3,35 M RON 29,0%
2021 553,3 K RON 3,93 M RON 14,1%
2022 945,7 K RON 4,90 M RON 19,3%
2023 1,17 M RON 5,87 M RON 20,0%
2024 2,26 M RON 7,63 M RON 29,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,01 M RON 4,57 M RON 5,50 M RON 6,01 M RON 7,39 M RON 7,08 M RON ▼ 4,1%
Rezultat net 653,7 K RON 847,1 K RON 1,55 M RON 992,8 K RON 1,53 M RON 1,33 M RON ▼ 13,5%
Total active 2,44 M RON 3,35 M RON 3,93 M RON 4,90 M RON 5,87 M RON 7,63 M RON ▲ 29,9%
Capitaluri proprii 1,68 M RON 2,38 M RON 3,36 M RON 3,95 M RON 4,70 M RON 5,37 M RON ▲ 14,2%
Datorii totale 746,8 K RON 974,1 K RON 553,3 K RON 945,7 K RON 1,17 M RON 2,26 M RON ▲ 92,8%
Lichiditate curentă 2,14 2,71 5,70 4,28 4,32 2,64 ▼ 38,8%
Marjă netă (%) 16,31 18,52 28,25 16,52 20,76 18,73 ▼ 9,8%
Scor bonitate 87 100 100 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,33 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,19 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.