UMEX SA
CUI: 1888500
J1991000604138
SA
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1888500
Cod înmatriculare
J1991000604138
EUID
ROONRC.J1991000604138
Data înmatriculării
1991-02-18
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
401 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, INCINTA PORT NOU-DANA 44, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
INCINTA PORT NOU-DANA 44
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.867.990 RON | 41.251.645 RON | 45.560.484 RON | −4.308.839 RON | −4.308.839 RON | 76.325.789 RON | 69.262.947 RON | 7.062.842 RON | 28.705.552 RON | 47.269.512 RON | 602.279 RON | 5.769.180 RON | 0 RON | 491.452 RON | 260 |
| 2020 | 43.785.388 RON | 44.416.862 RON | 47.223.913 RON | −2.807.051 RON | −2.807.051 RON | 93.925.143 RON | 86.553.029 RON | 7.372.114 RON | 25.898.501 RON | 67.971.576 RON | 381.290 RON | 5.967.209 RON | 0 RON | 783.231 RON | 270 |
| 2021 | 56.860.865 RON | 58.081.524 RON | 57.893.479 RON | 188.045 RON | 188.045 RON | 138.652.492 RON | 128.540.617 RON | 10.111.875 RON | 26.086.546 RON | 112.356.192 RON | 551.992 RON | 9.504.703 RON | 0 RON | 587.868 RON | 286 |
| 2022 | 102.515.716 RON | 104.077.094 RON | 80.834.818 RON | 20.458.654 RON | 23.242.276 RON | 319.886.842 RON | 292.699.744 RON | 27.187.098 RON | 56.115.069 RON | 262.958.542 RON | 393.028 RON | 26.512.638 RON | 0 RON | 663.829 RON | 333 |
| 2023 | 118.663.834 RON | 124.644.881 RON | 116.911.116 RON | 7.265.908 RON | 7.733.765 RON | 395.088.758 RON | 380.564.538 RON | 14.524.220 RON | 62.999.616 RON | 331.154.380 RON | 231.076 RON | 13.936.626 RON | 8.945 RON | 1.016.768 RON | 416 |
| 2024 | 109.449.983 RON | 112.938.939 RON | 133.606.885 RON | −20.667.946 RON | −20.667.946 RON | 461.401.546 RON | 437.492.379 RON | 23.909.167 RON | 68.942.597 RON | 381.724.557 RON | 317.469 RON | 23.546.171 RON | 9.253.026 RON | 1.149.026 RON | 401 |
Reprezentanți și administratori (4)
KHALIL IBRAHIM
administrator
CHADRA, Liban
DUCA OCTAVIAN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
ȘUȘNEA FLORENTINA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
COBÂLĂ MARYO
administrator
MUN. CONSTANŢA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.667.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,45 M RON
Rezultat Net 2024
−20,67 M RON
Total Active 2024
461,40 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,87 M RON | 43,79 M RON | 56,86 M RON | 102,52 M RON | 118,66 M RON | 109,45 M RON |
| Venituri totale | 41,25 M RON | 44,42 M RON | 58,08 M RON | 104,08 M RON | 124,64 M RON | 112,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,56 M RON | 47,22 M RON | 57,89 M RON | 80,83 M RON | 116,91 M RON | 133,61 M RON |
| Rezultat net | −4,31 M RON | −2,81 M RON | 188,0 K RON | 20,46 M RON | 7,27 M RON | −20,67 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,49 M RON (94.8%)
Active circulante23,91 M RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,5 K RON
Creanțe23,55 M RON
Numerar45,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 344,76 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,65 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,27 M RON | 76,33 M RON | 61,9% |
| 2020 | 67,97 M RON | 93,93 M RON | 72,4% |
| 2021 | 112,36 M RON | 138,65 M RON | 81,0% |
| 2022 | 262,96 M RON | 319,89 M RON | 82,2% |
| 2023 | 331,15 M RON | 395,09 M RON | 83,8% |
| 2024 | 381,72 M RON | 461,40 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,87 M RON | 43,79 M RON | 56,86 M RON | 102,52 M RON | 118,66 M RON | 109,45 M RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | −4,31 M RON | −2,81 M RON | 188,0 K RON | 20,46 M RON | 7,27 M RON | −20,67 M RON | ▼ 384,5% |
| Total active | 76,33 M RON | 93,93 M RON | 138,65 M RON | 319,89 M RON | 395,09 M RON | 461,40 M RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 28,71 M RON | 25,90 M RON | 26,09 M RON | 56,12 M RON | 63,00 M RON | 68,94 M RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 47,27 M RON | 67,97 M RON | 112,36 M RON | 262,96 M RON | 331,15 M RON | 381,72 M RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | ▲ 42,6% |
| Marjă netă (%) | -10,54 | -6,41 | 0,33 | 19,96 | 6,12 | -18,88 | ▼ 408,5% |
| Scor bonitate | 37 | 40 | 53 | 68 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.