VELCOR SRL
CUI: 193475
J1991000611035
SRL
Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
193475
Cod înmatriculare
J1991000611035
EUID
ROONRC.J1991000611035
Data înmatriculării
1991-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti, Str. PRINCIPALĂ, 770
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
770
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.687.727 RON | 1.687.727 RON | 1.662.575 RON | 8.274 RON | 25.152 RON | 594.589 RON | 148.000 RON | 446.589 RON | 114.588 RON | 480.001 RON | 203.080 RON | 242.722 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.366.382 RON | 1.366.382 RON | 1.351.223 RON | 2.400 RON | 15.159 RON | 662.981 RON | 148.000 RON | 514.981 RON | 106.988 RON | 555.993 RON | 223.596 RON | 287.147 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.739.144 RON | 1.780.557 RON | 1.702.483 RON | 60.268 RON | 78.074 RON | 793.363 RON | 92.000 RON | 701.363 RON | 167.256 RON | 626.107 RON | 292.947 RON | 346.667 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.020.325 RON | 2.020.325 RON | 1.942.681 RON | 57.840 RON | 77.644 RON | 834.659 RON | 50.000 RON | 784.659 RON | 195.095 RON | 639.564 RON | 388.964 RON | 339.757 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.984.615 RON | 1.984.615 RON | 1.952.090 RON | 13.671 RON | 32.525 RON | 1.011.282 RON | 66.276 RON | 945.006 RON | 208.767 RON | 802.515 RON | 466.737 RON | 447.585 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.080.629 RON | 2.097.380 RON | 2.036.914 RON | 690 RON | 60.466 RON | 1.090.963 RON | 132.044 RON | 958.919 RON | 209.457 RON | 881.506 RON | 514.559 RON | 421.122 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.975.232 RON | 1.975.232 RON | 1.994.575 RON | −19.343 RON | −19.343 RON | 1.098.667 RON | 132.044 RON | 966.623 RON | 190.114 RON | 908.553 RON | 600.573 RON | 446.575 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHEIDBAUER PAUL
administrator
TÎRGOVIŞTE, DÎMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,98 M RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,37 M RON | 1,74 M RON | 2,02 M RON | 1,98 M RON | 2,08 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 1,37 M RON | 1,78 M RON | 2,02 M RON | 1,98 M RON | 2,10 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 1,35 M RON | 1,70 M RON | 1,94 M RON | 1,95 M RON | 2,04 M RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 2,4 K RON | 60,3 K RON | 57,8 K RON | 13,7 K RON | 690 RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,0 K RON (12%)
Active circulante966,6 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri600,6 K RON
Creanțe446,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,29 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 480,0 K RON | 594,6 K RON | 80,7% |
| 2020 | 556,0 K RON | 663,0 K RON | 83,9% |
| 2021 | 626,1 K RON | 793,4 K RON | 78,9% |
| 2022 | 639,6 K RON | 834,7 K RON | 76,6% |
| 2023 | 802,5 K RON | 1,01 M RON | 79,4% |
| 2024 | 881,5 K RON | 1,09 M RON | 80,8% |
| 2025 | 908,6 K RON | 1,10 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,37 M RON | 1,74 M RON | 2,02 M RON | 1,98 M RON | 2,08 M RON | 1,98 M RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 2,4 K RON | 60,3 K RON | 57,8 K RON | 13,7 K RON | 690 RON | −19,3 K RON | ▼ 2.903,3% |
| Total active | 594,6 K RON | 663,0 K RON | 793,4 K RON | 834,7 K RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 1,10 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 114,6 K RON | 107,0 K RON | 167,3 K RON | 195,1 K RON | 208,8 K RON | 209,5 K RON | 190,1 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 480,0 K RON | 556,0 K RON | 626,1 K RON | 639,6 K RON | 802,5 K RON | 881,5 K RON | 908,6 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,93 | 1,12 | 1,23 | 1,18 | 1,09 | 1,06 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 0,18 | 3,47 | 2,86 | 0,69 | 0,03 | -0,98 | ▼ 3.366,7% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 70 | 65 | 50 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.