PHARMACON SRL
CUI: 915410
J1991000665157
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
915410
Cod înmatriculare
J1991000665157
EUID
ROONRC.J1991000665157
Data înmatriculării
1991-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. MATEI BASARAB, 5
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
Str. MATEI BASARAB
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.123 RON | 21.141 RON | 22.163 RON | −1.658 RON | −1.022 RON | 234.158 RON | 191.477 RON | 42.681 RON | 126.079 RON | 108.079 RON | 0 RON | 21.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.934 RON | 15.946 RON | 17.129 RON | −1.631 RON | −1.183 RON | 239.210 RON | 198.316 RON | 40.894 RON | 124.448 RON | 114.762 RON | 0 RON | 25.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.650 RON | 31.658 RON | 32.520 RON | −1.793 RON | −862 RON | 227.197 RON | 186.917 RON | 40.280 RON | 122.655 RON | 104.542 RON | 0 RON | 26.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.500 RON | 43.507 RON | 25.744 RON | 16.483 RON | 17.763 RON | 219.528 RON | 181.810 RON | 37.718 RON | 139.138 RON | 80.390 RON | 0 RON | 29.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.050 RON | 22.051 RON | 38.339 RON | −16.288 RON | −16.288 RON | 201.015 RON | 176.702 RON | 24.313 RON | 122.850 RON | 78.165 RON | 0 RON | 15.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 25.278 RON | −25.277 RON | −25.277 RON | 191.676 RON | 171.594 RON | 20.082 RON | 97.573 RON | 94.103 RON | 0 RON | 17.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÂTE TEODOR-MIHAI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
BÂTE GHEORGHE TEODOR
administrator
Sat Scărişoara Nouă, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.277 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−25,3 K RON
Total Active 2024
191,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 15,9 K RON | 31,7 K RON | 43,5 K RON | 22,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 15,9 K RON | 31,7 K RON | 43,5 K RON | 22,1 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 22,2 K RON | 17,1 K RON | 32,5 K RON | 25,7 K RON | 38,3 K RON | 25,3 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −1,6 K RON | −1,8 K RON | 16,5 K RON | −16,3 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,6 K RON (89.5%)
Active circulante20,1 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,1 K RON | 234,2 K RON | 46,2% |
| 2020 | 114,8 K RON | 239,2 K RON | 48,0% |
| 2021 | 104,5 K RON | 227,2 K RON | 46,0% |
| 2022 | 80,4 K RON | 219,5 K RON | 36,6% |
| 2023 | 78,2 K RON | 201,0 K RON | 38,9% |
| 2024 | 94,1 K RON | 191,7 K RON | 49,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 15,9 K RON | 31,7 K RON | 43,5 K RON | 22,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −1,6 K RON | −1,8 K RON | 16,5 K RON | −16,3 K RON | −25,3 K RON | ▼ 55,2% |
| Total active | 234,2 K RON | 239,2 K RON | 227,2 K RON | 219,5 K RON | 201,0 K RON | 191,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 126,1 K RON | 124,4 K RON | 122,7 K RON | 139,1 K RON | 122,9 K RON | 97,6 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 108,1 K RON | 114,8 K RON | 104,5 K RON | 80,4 K RON | 78,2 K RON | 94,1 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,47 | 0,31 | 0,21 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -7,85 | -10,24 | -5,67 | 37,89 | -73,87 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 78 | 35 | 38 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.