ALIBI SRL
CUI: 2042908
J1991000677273
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2042908
Cod înmatriculare
J1991000677273
EUID
ROONRC.J1991000677273
Data înmatriculării
1991-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. VALEA ALBA, 27, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. VALEA ALBA
Număr:
27
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 483.414 RON | 525.239 RON | 445.091 RON | 75.077 RON | 80.148 RON | 1.035.106 RON | 535.285 RON | 499.821 RON | 431.923 RON | 603.183 RON | 73.010 RON | 96.660 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 212.526 RON | 223.078 RON | 280.909 RON | −59.183 RON | −57.831 RON | 803.690 RON | 511.208 RON | 292.482 RON | 222.741 RON | 580.949 RON | 81.772 RON | 107.853 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 303.323 RON | 303.488 RON | 321.729 RON | −19.455 RON | −18.241 RON | 842.591 RON | 492.387 RON | 350.204 RON | 203.286 RON | 589.239 RON | 104.150 RON | 143.854 RON | 50.066 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 386.695 RON | 441.561 RON | 385.291 RON | 52.807 RON | 56.270 RON | 821.033 RON | 470.999 RON | 350.034 RON | 230.092 RON | 590.941 RON | 104.560 RON | 146.668 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 362.423 RON | 359.543 RON | 341.363 RON | 14.843 RON | 18.180 RON | 787.956 RON | 438.560 RON | 349.396 RON | 203.631 RON | 584.325 RON | 112.334 RON | 121.543 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 303.302 RON | 301.502 RON | 277.869 RON | 12.199 RON | 23.633 RON | 655.633 RON | 417.736 RON | 237.897 RON | 155.830 RON | 499.803 RON | 112.250 RON | 28.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALISTAR ANGELO-DUMITRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
ALISTAR ANGELA
administrator
Sat Stroeşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
303,3 K RON
Rezultat Net 2024
12,2 K RON
Total Active 2024
655,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,4 K RON | 212,5 K RON | 303,3 K RON | 386,7 K RON | 362,4 K RON | 303,3 K RON |
| Venituri totale | 525,2 K RON | 223,1 K RON | 303,5 K RON | 441,6 K RON | 359,5 K RON | 301,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 445,1 K RON | 280,9 K RON | 321,7 K RON | 385,3 K RON | 341,4 K RON | 277,9 K RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | −59,2 K RON | −19,5 K RON | 52,8 K RON | 14,8 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 305,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate417,7 K RON (63.7%)
Active circulante237,9 K RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,3 K RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar97,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,78 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 603,2 K RON | 1,04 M RON | 58,3% |
| 2020 | 580,9 K RON | 803,7 K RON | 72,3% |
| 2021 | 589,2 K RON | 842,6 K RON | 69,9% |
| 2022 | 590,9 K RON | 821,0 K RON | 72,0% |
| 2023 | 584,3 K RON | 788,0 K RON | 74,2% |
| 2024 | 499,8 K RON | 655,6 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,4 K RON | 212,5 K RON | 303,3 K RON | 386,7 K RON | 362,4 K RON | 303,3 K RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | −59,2 K RON | −19,5 K RON | 52,8 K RON | 14,8 K RON | 12,2 K RON | ▼ 17,8% |
| Total active | 1,04 M RON | 803,7 K RON | 842,6 K RON | 821,0 K RON | 788,0 K RON | 655,6 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 431,9 K RON | 222,7 K RON | 203,3 K RON | 230,1 K RON | 203,6 K RON | 155,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 603,2 K RON | 580,9 K RON | 589,2 K RON | 590,9 K RON | 584,3 K RON | 499,8 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,50 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,48 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 15,53 | -27,85 | -6,41 | 13,66 | 4,10 | 4,02 | ▼ 2,0% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 50 | 68 | 50 | 38 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.