IDEAL SRL
CUI: 3061630
J1991000699110
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3061630
Cod înmatriculare
J1991000699110
EUID
ROONRC.J1991000699110
Data înmatriculării
1991-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Calea CARANSEBESULUI, 4A, 2, PART., 320168
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Sector:
0
Stradă:
Calea CARANSEBESULUI
Bloc:
4A
Scară:
2
Etaj:
PART.
Cod poștal:
320168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 362.900 RON | 362.964 RON | 364.887 RON | −5.532 RON | −1.923 RON | 284.528 RON | 71.267 RON | 213.261 RON | −437.740 RON | 722.268 RON | 203.886 RON | 3.397 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 260.369 RON | 273.911 RON | 305.873 RON | −33.281 RON | −31.962 RON | 395.822 RON | 110.920 RON | 284.902 RON | −425.797 RON | 821.619 RON | 280.416 RON | 856 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 387.263 RON | 388.553 RON | 406.659 RON | −20.536 RON | −18.106 RON | 456.346 RON | 101.500 RON | 354.846 RON | −446.333 RON | 902.679 RON | 335.027 RON | 3.009 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 521.968 RON | 522.289 RON | 542.404 RON | −25.338 RON | −20.115 RON | 469.949 RON | 92.080 RON | 377.869 RON | −471.671 RON | 941.620 RON | 362.196 RON | 2.328 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 565.838 RON | 565.838 RON | 619.407 RON | −59.228 RON | −53.569 RON | 535.451 RON | 122.807 RON | 412.644 RON | −530.899 RON | 1.066.350 RON | 388.202 RON | 4.099 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 650.643 RON | 651.259 RON | 721.464 RON | −84.112 RON | −70.205 RON | 512.547 RON | 101.035 RON | 411.512 RON | −615.011 RON | 1.127.558 RON | 409.228 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 741.258 RON | 747.243 RON | 815.443 RON | −86.375 RON | −68.200 RON | 459.501 RON | 79.262 RON | 380.239 RON | −701.386 RON | 1.160.887 RON | 323.735 RON | 33.024 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGULEASA CAMELIU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−701.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
741,3 K RON
Rezultat Net 2025
−86,4 K RON
Total Active 2025
459,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,9 K RON | 260,4 K RON | 387,3 K RON | 522,0 K RON | 565,8 K RON | 650,6 K RON | 741,3 K RON |
| Venituri totale | 363,0 K RON | 273,9 K RON | 388,6 K RON | 522,3 K RON | 565,8 K RON | 651,3 K RON | 747,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,9 K RON | 305,9 K RON | 406,7 K RON | 542,4 K RON | 619,4 K RON | 721,5 K RON | 815,4 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −33,3 K RON | −20,5 K RON | −25,3 K RON | −59,2 K RON | −84,1 K RON | −86,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 797,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−701.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,3 K RON (17.2%)
Active circulante380,2 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri323,7 K RON
Creanțe33,0 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,29 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,45 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 722,3 K RON | 284,5 K RON | 253,9% |
| 2020 | 821,6 K RON | 395,8 K RON | 207,6% |
| 2021 | 902,7 K RON | 456,3 K RON | 197,8% |
| 2022 | 941,6 K RON | 469,9 K RON | 200,4% |
| 2023 | 1,07 M RON | 535,5 K RON | 199,2% |
| 2024 | 1,13 M RON | 512,5 K RON | 220,0% |
| 2025 | 1,16 M RON | 459,5 K RON | 252,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,9 K RON | 260,4 K RON | 387,3 K RON | 522,0 K RON | 565,8 K RON | 650,6 K RON | 741,3 K RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −33,3 K RON | −20,5 K RON | −25,3 K RON | −59,2 K RON | −84,1 K RON | −86,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Total active | 284,5 K RON | 395,8 K RON | 456,3 K RON | 469,9 K RON | 535,5 K RON | 512,5 K RON | 459,5 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −437,7 K RON | −425,8 K RON | −446,3 K RON | −471,7 K RON | −530,9 K RON | −615,0 K RON | −701,4 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 722,3 K RON | 821,6 K RON | 902,7 K RON | 941,6 K RON | 1,07 M RON | 1,13 M RON | 1,16 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -1,52 | -12,78 | -5,30 | -4,85 | -10,47 | -12,93 | -11,65 | ▲ 9,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 797,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.