TIMCON SA
CUI: 1823242
J1991000737359
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1823242
Cod înmatriculare
J1991000737359
EUID
ROONRC.J1991000737359
Data înmatriculării
1991-05-23
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARISTIDE DEMETRIADE, 1/3, B, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARISTIDE DEMETRIADE
Număr:
1/3
Scară:
B
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.460.610 RON | 9.169.617 RON | 8.953.834 RON | 215.783 RON | 215.783 RON | 143.972.520 RON | 124.345.487 RON | 19.627.033 RON | 57.074.385 RON | 86.824.598 RON | 5.339.535 RON | 9.468.916 RON | 0 RON | 12.728 RON | 24 |
| 2020 | 25.813.684 RON | 27.916.099 RON | 18.620.048 RON | 9.296.051 RON | 9.296.051 RON | 145.523.673 RON | 121.873.251 RON | 23.650.422 RON | 66.370.436 RON | 79.060.162 RON | 4.925.457 RON | 17.671.654 RON | 0 RON | 28.495 RON | 25 |
| 2021 | 35.539.965 RON | 38.173.190 RON | 41.216.229 RON | −3.043.039 RON | −3.043.039 RON | 151.540.950 RON | 121.970.451 RON | 29.570.499 RON | 69.417.701 RON | 82.038.321 RON | 4.169.607 RON | 12.830.253 RON | 0 RON | 20.956 RON | 24 |
| 2022 | 20.703.453 RON | 25.190.917 RON | 24.972.029 RON | 218.888 RON | 218.888 RON | 151.670.152 RON | 121.053.543 RON | 30.616.609 RON | 69.636.588 RON | 81.980.250 RON | 494.251 RON | 14.016.271 RON | 0 RON | 24.751 RON | 23 |
| 2023 | 5.490.315 RON | 10.565.873 RON | 15.063.337 RON | −4.497.464 RON | −4.497.464 RON | 126.856.002 RON | 117.186.336 RON | 9.669.666 RON | 65.139.125 RON | 61.655.908 RON | 143.263 RON | 1.640.951 RON | 0 RON | 34.766 RON | 12 |
| 2024 | 3.337.805 RON | 5.574.066 RON | 11.950.684 RON | −6.376.618 RON | −6.376.618 RON | 122.300.997 RON | 112.719.449 RON | 9.581.548 RON | 58.762.507 RON | 63.495.209 RON | 1.652.200 RON | 962.040 RON | 1.400 RON | 9.210 RON | 11 |
| 2025 | 3.265.791 RON | 8.201.465 RON | 9.210.226 RON | −1.089.843 RON | −1.008.761 RON | 122.911.384 RON | 107.070.797 RON | 15.840.587 RON | 57.672.664 RON | 65.185.040 RON | 1.588.788 RON | 8.411.710 RON | 1.400 RON | 15.817 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA DANIEL VALENTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.089.843 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,27 M RON
Rezultat Net 2025
−1,09 M RON
Total Active 2025
122,91 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,46 M RON | 25,81 M RON | 35,54 M RON | 20,70 M RON | 5,49 M RON | 3,34 M RON | 3,27 M RON |
| Venituri totale | 9,17 M RON | 27,92 M RON | 38,17 M RON | 25,19 M RON | 10,57 M RON | 5,57 M RON | 8,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,95 M RON | 18,62 M RON | 41,22 M RON | 24,97 M RON | 15,06 M RON | 11,95 M RON | 9,21 M RON |
| Rezultat net | 215,8 K RON | 9,30 M RON | −3,04 M RON | 218,9 K RON | −4,50 M RON | −6,38 M RON | −1,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,07 M RON (87.1%)
Active circulante15,84 M RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,59 M RON
Creanțe8,41 M RON
Numerar5,84 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 940 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-33,4%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,82 M RON | 143,97 M RON | 60,3% |
| 2020 | 79,06 M RON | 145,52 M RON | 54,3% |
| 2021 | 82,04 M RON | 151,54 M RON | 54,1% |
| 2022 | 81,98 M RON | 151,67 M RON | 54,1% |
| 2023 | 61,66 M RON | 126,86 M RON | 48,6% |
| 2024 | 63,50 M RON | 122,30 M RON | 51,9% |
| 2025 | 65,19 M RON | 122,91 M RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,46 M RON | 25,81 M RON | 35,54 M RON | 20,70 M RON | 5,49 M RON | 3,34 M RON | 3,27 M RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 215,8 K RON | 9,30 M RON | −3,04 M RON | 218,9 K RON | −4,50 M RON | −6,38 M RON | −1,09 M RON | ▲ 82,9% |
| Total active | 143,97 M RON | 145,52 M RON | 151,54 M RON | 151,67 M RON | 126,86 M RON | 122,30 M RON | 122,91 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 57,07 M RON | 66,37 M RON | 69,42 M RON | 69,64 M RON | 65,14 M RON | 58,76 M RON | 57,67 M RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 86,82 M RON | 79,06 M RON | 82,04 M RON | 81,98 M RON | 61,66 M RON | 63,50 M RON | 65,19 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | 0,16 | 0,15 | 0,24 | ▲ 61,0% |
| Marjă netă (%) | 2,55 | 36,01 | -8,56 | 1,06 | -81,92 | -191,04 | -33,37 | ▲ 82,5% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 45 | 58 | 35 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.