EXCELSIOR SRL
CUI: 3094301
J1991000756068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3094301
Cod înmatriculare
J1991000756068
EUID
ROONRC.J1991000756068
Data înmatriculării
1991-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, G-ral Grigore Bălan, 39A, 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
G-ral Grigore Bălan
Număr:
39A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 678.298 RON | 805.605 RON | 717.965 RON | 80.759 RON | 87.640 RON | 920.356 RON | 419.124 RON | 501.232 RON | 570.280 RON | 350.076 RON | 356.352 RON | 129.221 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 588.730 RON | 598.564 RON | 506.875 RON | 87.472 RON | 91.689 RON | 926.186 RON | 386.384 RON | 539.802 RON | 657.752 RON | 268.434 RON | 384.690 RON | 111.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 728.685 RON | 748.134 RON | 671.420 RON | 70.637 RON | 76.714 RON | 868.101 RON | 355.108 RON | 512.993 RON | 685.580 RON | 182.521 RON | 437.572 RON | 54.437 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 719.424 RON | 731.401 RON | 642.294 RON | 82.159 RON | 89.107 RON | 904.121 RON | 324.676 RON | 579.445 RON | 767.739 RON | 136.382 RON | 486.492 RON | 52.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 880.020 RON | 893.538 RON | 920.577 RON | −35.081 RON | −27.039 RON | 771.131 RON | 413.255 RON | 357.876 RON | 654.659 RON | 116.472 RON | 251.753 RON | 34.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 694.843 RON | 704.361 RON | 745.241 RON | −56.596 RON | −40.880 RON | 678.321 RON | 381.029 RON | 297.292 RON | 598.063 RON | 80.258 RON | 194.833 RON | 6.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 681.421 RON | 695.926 RON | 723.709 RON | −43.560 RON | −27.783 RON | 586.460 RON | 328.117 RON | 258.343 RON | 554.503 RON | 31.957 RON | 123.718 RON | 9.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAZILESCU DAN MIHAI
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.560 RON)
Cifra de Afaceri 2025
681,4 K RON
Rezultat Net 2025
−43,6 K RON
Total Active 2025
586,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 678,3 K RON | 588,7 K RON | 728,7 K RON | 719,4 K RON | 880,0 K RON | 694,8 K RON | 681,4 K RON |
| Venituri totale | 805,6 K RON | 598,6 K RON | 748,1 K RON | 731,4 K RON | 893,5 K RON | 704,4 K RON | 695,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 718,0 K RON | 506,9 K RON | 671,4 K RON | 642,3 K RON | 920,6 K RON | 745,2 K RON | 723,7 K RON |
| Rezultat net | 80,8 K RON | 87,5 K RON | 70,6 K RON | 82,2 K RON | −35,1 K RON | −56,6 K RON | −43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 763,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate328,1 K RON (55.9%)
Active circulante258,3 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,7 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar95,3 K RON
Alte active circulante30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,51 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,13 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,1 K RON | 920,4 K RON | 38,0% |
| 2020 | 268,4 K RON | 926,2 K RON | 29,0% |
| 2021 | 182,5 K RON | 868,1 K RON | 21,0% |
| 2022 | 136,4 K RON | 904,1 K RON | 15,1% |
| 2023 | 116,5 K RON | 771,1 K RON | 15,1% |
| 2024 | 80,3 K RON | 678,3 K RON | 11,8% |
| 2025 | 32,0 K RON | 586,5 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 678,3 K RON | 588,7 K RON | 728,7 K RON | 719,4 K RON | 880,0 K RON | 694,8 K RON | 681,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 80,8 K RON | 87,5 K RON | 70,6 K RON | 82,2 K RON | −35,1 K RON | −56,6 K RON | −43,6 K RON | ▲ 23,0% |
| Total active | 920,4 K RON | 926,2 K RON | 868,1 K RON | 904,1 K RON | 771,1 K RON | 678,3 K RON | 586,5 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 570,3 K RON | 657,8 K RON | 685,6 K RON | 767,7 K RON | 654,7 K RON | 598,1 K RON | 554,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 350,1 K RON | 268,4 K RON | 182,5 K RON | 136,4 K RON | 116,5 K RON | 80,3 K RON | 32,0 K RON | ▼ 60,2% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 2,01 | 2,81 | 4,25 | 3,07 | 3,70 | 8,08 | ▲ 118,2% |
| Marjă netă (%) | 11,91 | 14,86 | 9,69 | 11,42 | -3,99 | -8,15 | -6,39 | ▲ 21,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 90 | 95 | 64 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 763,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.