RAY COM MODE SRL
CUI: 1444745
J1991000824390
SRL
Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1444745
Cod înmatriculare
J1991000824390
EUID
ROONRC.J1991000824390
Data înmatriculării
1991-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti, ORIZONT, 35, PARTER, CORP C5
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Goleşti, Comuna Goleşti
Stradă:
ORIZONT
Număr:
35
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CORP C5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.873.112 RON | 1.873.359 RON | 1.557.449 RON | 297.172 RON | 315.910 RON | 2.268.387 RON | 2.509.520 RON | −241.133 RON | 1.680.562 RON | 587.825 RON | 25.563 RON | 91.022 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 945.977 RON | 952.772 RON | 873.783 RON | 69.529 RON | 78.989 RON | 2.262.858 RON | 2.424.075 RON | −161.217 RON | 1.750.091 RON | 512.767 RON | 1.156 RON | 99.215 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.075.092 RON | 1.076.403 RON | 962.619 RON | 101.966 RON | 113.784 RON | 2.189.661 RON | 2.346.875 RON | −157.214 RON | 1.852.657 RON | 337.004 RON | 10.945 RON | 61.743 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.216.951 RON | 1.217.400 RON | 1.109.817 RON | 95.409 RON | 107.583 RON | 2.313.313 RON | 2.314.814 RON | −1.501 RON | 938.631 RON | 1.374.682 RON | 36.298 RON | 41.987 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.957.163 RON | 2.957.720 RON | 2.846.466 RON | 86.575 RON | 111.254 RON | 2.358.900 RON | 2.320.206 RON | 38.694 RON | 1.025.207 RON | 1.333.693 RON | 8.713 RON | 31.930 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 4.122.300 RON | 4.139.023 RON | 3.483.954 RON | 544.980 RON | 655.069 RON | 2.127.702 RON | 1.796.958 RON | 330.744 RON | 1.570.187 RON | 1.126.516 RON | 9.803 RON | 17.278 RON | 0 RON | 569.001 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTAL RODICA
administrator
Sat Negrileşti, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de ambalare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,12 M RON
Rezultat Net 2024
545,0 K RON
Total Active 2024
2,13 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,87 M RON | 946,0 K RON | 1,08 M RON | 1,22 M RON | 2,96 M RON | 4,12 M RON |
| Venituri totale | 1,87 M RON | 952,8 K RON | 1,08 M RON | 1,22 M RON | 2,96 M RON | 4,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 873,8 K RON | 962,6 K RON | 1,11 M RON | 2,85 M RON | 3,48 M RON |
| Rezultat net | 297,2 K RON | 69,5 K RON | 102,0 K RON | 95,4 K RON | 86,6 K RON | 545,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,80 M RON (84.5%)
Active circulante330,7 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar303,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 420,51 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 238,59 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
13,2%
ROA
25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 587,8 K RON | 2,27 M RON | 25,9% |
| 2020 | 512,8 K RON | 2,26 M RON | 22,7% |
| 2021 | 337,0 K RON | 2,19 M RON | 15,4% |
| 2022 | 1,37 M RON | 2,31 M RON | 59,4% |
| 2023 | 1,33 M RON | 2,36 M RON | 56,5% |
| 2024 | 1,13 M RON | 2,13 M RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,87 M RON | 946,0 K RON | 1,08 M RON | 1,22 M RON | 2,96 M RON | 4,12 M RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | 297,2 K RON | 69,5 K RON | 102,0 K RON | 95,4 K RON | 86,6 K RON | 545,0 K RON | ▲ 529,5% |
| Total active | 2,27 M RON | 2,26 M RON | 2,19 M RON | 2,31 M RON | 2,36 M RON | 2,13 M RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 1,68 M RON | 1,75 M RON | 1,85 M RON | 938,6 K RON | 1,03 M RON | 1,57 M RON | ▲ 53,2% |
| Datorii totale | 587,8 K RON | 512,8 K RON | 337,0 K RON | 1,37 M RON | 1,33 M RON | 1,13 M RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | -0,41 | -0,31 | -0,47 | 0,00 | 0,03 | 0,29 | ▲ 912,4% |
| Marjă netă (%) | 15,87 | 7,35 | 9,48 | 7,84 | 2,93 | 13,22 | ▲ 351,2% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 68 | 63 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (545,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.