OPTIMUTIL SRL
CUI: 193114
J1991001074039
SRL
Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
193114
Cod înmatriculare
J1991001074039
EUID
ROONRC.J1991001074039
Data înmatriculării
1991-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti, Str. PRINCIPALĂ, 546
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
546
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.400 RON | 19.400 RON | 19.859 RON | −653 RON | −459 RON | 26.498 RON | 3.652 RON | 22.846 RON | −3.532 RON | 30.030 RON | 0 RON | 19.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.830 RON | 48.493 RON | 55.456 RON | −7.404 RON | −6.963 RON | 26.904 RON | 2.282 RON | 24.622 RON | −10.284 RON | 38.034 RON | 0 RON | −5 RON | 0 RON | 846 RON | 1 |
| 2021 | 292.730 RON | 292.731 RON | 315.145 RON | −25.370 RON | −22.414 RON | 2.414 RON | 1.439 RON | 975 RON | −35.653 RON | 38.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.843 RON | 297.843 RON | 281.463 RON | 13.402 RON | 16.380 RON | 25.148 RON | 15.176 RON | 9.972 RON | −22.251 RON | 47.399 RON | 0 RON | 1.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.600 RON | 299.600 RON | 344.937 RON | −48.421 RON | −45.337 RON | 10.823 RON | 8.997 RON | 1.826 RON | −70.672 RON | 81.495 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.709 RON | 295.709 RON | 348.411 RON | −52.702 RON | −52.702 RON | 30.807 RON | 15.487 RON | 15.320 RON | −123.374 RON | 154.181 RON | 0 RON | 6.823 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 373.790 RON | 373.194 RON | 344.454 RON | 25.298 RON | 28.740 RON | 25.202 RON | 13.170 RON | 12.032 RON | −98.075 RON | 123.277 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU RADU
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.075 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 489.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
373,8 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
25,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 41,8 K RON | 292,7 K RON | 297,8 K RON | 299,6 K RON | 295,7 K RON | 373,8 K RON |
| Venituri totale | 19,4 K RON | 48,5 K RON | 292,7 K RON | 297,8 K RON | 299,6 K RON | 295,7 K RON | 373,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 55,5 K RON | 315,1 K RON | 281,5 K RON | 344,9 K RON | 348,4 K RON | 344,5 K RON |
| Rezultat net | −653 RON | −7,4 K RON | −25,4 K RON | 13,4 K RON | −48,4 K RON | −52,7 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.075 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (52.3%)
Active circulante12,0 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 155,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,8%
ROA
100,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,0 K RON | 26,5 K RON | 113,3% |
| 2020 | 38,0 K RON | 26,9 K RON | 141,4% |
| 2021 | 38,1 K RON | 2,4 K RON | 1.576,9% |
| 2022 | 47,4 K RON | 25,1 K RON | 188,5% |
| 2023 | 81,5 K RON | 10,8 K RON | 753,0% |
| 2024 | 154,2 K RON | 30,8 K RON | 500,5% |
| 2025 | 123,3 K RON | 25,2 K RON | 489,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 41,8 K RON | 292,7 K RON | 297,8 K RON | 299,6 K RON | 295,7 K RON | 373,8 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | −653 RON | −7,4 K RON | −25,4 K RON | 13,4 K RON | −48,4 K RON | −52,7 K RON | 25,3 K RON | ▲ 148,0% |
| Total active | 26,5 K RON | 26,9 K RON | 2,4 K RON | 25,1 K RON | 10,8 K RON | 30,8 K RON | 25,2 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −10,3 K RON | −35,7 K RON | −22,3 K RON | −70,7 K RON | −123,4 K RON | −98,1 K RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 38,0 K RON | 38,1 K RON | 47,4 K RON | 81,5 K RON | 154,2 K RON | 123,3 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,65 | 0,03 | 0,21 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -3,37 | -17,70 | -8,67 | 4,50 | -16,16 | -17,82 | 6,77 | ▲ 138,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 40 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 489.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.