ROCKY M SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PANAIT ISTRATE, 12A, 3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.268 RON | 53.268 RON | 80.196 RON | −27.461 RON | −26.928 RON | 113.176 RON | 0 RON | 113.176 RON | −127.182 RON | 240.358 RON | 103.475 RON | 5.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.368 RON | 43.368 RON | 61.375 RON | −18.408 RON | −18.007 RON | 109.061 RON | 0 RON | 109.061 RON | −145.590 RON | 254.651 RON | 103.475 RON | 4.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.102 RON | 38.102 RON | 71.327 RON | −33.606 RON | −33.225 RON | 118.134 RON | 3.261 RON | 114.873 RON | −179.196 RON | 297.330 RON | 103.475 RON | 7.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 211.549 RON | 362.746 RON | 198.224 RON | 160.900 RON | 164.522 RON | 11.814 RON | 1.811 RON | 10.003 RON | −18.296 RON | 30.110 RON | 0 RON | 3.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.125 RON | 90.125 RON | 111.473 RON | −22.250 RON | −21.348 RON | 9.464 RON | 362 RON | 9.102 RON | −40.546 RON | 50.010 RON | 0 RON | 4.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.209 RON | 115.209 RON | 89.652 RON | 20.244 RON | 25.557 RON | 19.925 RON | 0 RON | 19.925 RON | −20.302 RON | 40.227 RON | 0 RON | 4.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 194.181 RON | 195.021 RON | 140.721 RON | 45.756 RON | 54.300 RON | 37.620 RON | 4.156 RON | 33.464 RON | 25.454 RON | 12.166 RON | 4 RON | 10.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 43,4 K RON | 38,1 K RON | 211,5 K RON | 90,1 K RON | 115,2 K RON | 194,2 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 43,4 K RON | 38,1 K RON | 362,7 K RON | 90,1 K RON | 115,2 K RON | 195,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,2 K RON | 61,4 K RON | 71,3 K RON | 198,2 K RON | 111,5 K RON | 89,7 K RON | 140,7 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −18,4 K RON | −33,6 K RON | 160,9 K RON | −22,3 K RON | 20,2 K RON | 45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48.545,25 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,89 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,4 K RON | 113,2 K RON | 212,4% |
| 2020 | 254,7 K RON | 109,1 K RON | 233,5% |
| 2021 | 297,3 K RON | 118,1 K RON | 251,7% |
| 2022 | 30,1 K RON | 11,8 K RON | 254,9% |
| 2023 | 50,0 K RON | 9,5 K RON | 528,4% |
| 2024 | 40,2 K RON | 19,9 K RON | 201,9% |
| 2025 | 12,2 K RON | 37,6 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 43,4 K RON | 38,1 K RON | 211,5 K RON | 90,1 K RON | 115,2 K RON | 194,2 K RON | ▲ 68,5% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −18,4 K RON | −33,6 K RON | 160,9 K RON | −22,3 K RON | 20,2 K RON | 45,8 K RON | ▲ 126,0% |
| Total active | 113,2 K RON | 109,1 K RON | 118,1 K RON | 11,8 K RON | 9,5 K RON | 19,9 K RON | 37,6 K RON | ▲ 88,8% |
| Capitaluri proprii | −127,2 K RON | −145,6 K RON | −179,2 K RON | −18,3 K RON | −40,5 K RON | −20,3 K RON | 25,5 K RON | ▲ 225,4% |
| Datorii totale | 240,4 K RON | 254,7 K RON | 297,3 K RON | 30,1 K RON | 50,0 K RON | 40,2 K RON | 12,2 K RON | ▼ 69,8% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | 0,18 | 0,50 | 2,75 | ▲ 455,3% |
| Marjă netă (%) | -51,55 | -42,45 | -88,20 | 76,06 | -24,69 | 17,57 | 23,56 | ▲ 34,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 50 | 12 | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.