FILOPTIC SRL
CUI: 949910
J1991001390041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
949910
Cod înmatriculare
J1991001390041
EUID
ROONRC.J1991001390041
Data înmatriculării
1991-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. MIHAI VITEAZU, 4, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZU
Număr:
4
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.940 RON | 188.940 RON | 164.086 RON | 19.834 RON | 24.854 RON | 453.378 RON | 37.331 RON | 416.047 RON | −435.846 RON | 889.224 RON | 406.071 RON | 11.996 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 140.108 RON | 140.492 RON | 115.998 RON | 20.116 RON | 24.494 RON | 474.182 RON | 34.773 RON | 439.409 RON | −416.030 RON | 890.212 RON | 416.145 RON | 6.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 132.582 RON | 133.464 RON | 108.391 RON | 20.878 RON | 25.073 RON | 490.916 RON | 32.214 RON | 458.702 RON | −395.153 RON | 886.069 RON | 433.359 RON | 6.601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 154.193 RON | 154.193 RON | 132.559 RON | 17.486 RON | 21.634 RON | 525.699 RON | 34.740 RON | 490.959 RON | −377.666 RON | 903.365 RON | 449.224 RON | 19.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.179 RON | 210.179 RON | 207.269 RON | 1.719 RON | 2.910 RON | 527.141 RON | 33.175 RON | 493.966 RON | −375.948 RON | 903.089 RON | 435.541 RON | 29.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 309.563 RON | 309.563 RON | 336.586 RON | −29.821 RON | −27.023 RON | 474.553 RON | 31.610 RON | 442.943 RON | −312.501 RON | 787.054 RON | 359.226 RON | 36.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 212.470 RON | 212.470 RON | 267.613 RON | −55.143 RON | −55.143 RON | 416.415 RON | 30.045 RON | 386.370 RON | −367.645 RON | 784.060 RON | 312.629 RON | 65.735 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMIONESIE DORIN
administrator
Comuna Putna, Suceava, România
CONDREA ROXANA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−367.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,5 K RON
Rezultat Net 2025
−55,1 K RON
Total Active 2025
416,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,9 K RON | 140,1 K RON | 132,6 K RON | 154,2 K RON | 210,2 K RON | 309,6 K RON | 212,5 K RON |
| Venituri totale | 188,9 K RON | 140,5 K RON | 133,5 K RON | 154,2 K RON | 210,2 K RON | 309,6 K RON | 212,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,1 K RON | 116,0 K RON | 108,4 K RON | 132,6 K RON | 207,3 K RON | 336,6 K RON | 267,6 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 20,1 K RON | 20,9 K RON | 17,5 K RON | 1,7 K RON | −29,8 K RON | −55,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−367.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (7.2%)
Active circulante386,4 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri312,6 K RON
Creanțe65,7 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 537 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 889,2 K RON | 453,4 K RON | 196,1% |
| 2020 | 890,2 K RON | 474,2 K RON | 187,7% |
| 2021 | 886,1 K RON | 490,9 K RON | 180,5% |
| 2022 | 903,4 K RON | 525,7 K RON | 171,8% |
| 2023 | 903,1 K RON | 527,1 K RON | 171,3% |
| 2024 | 787,1 K RON | 474,6 K RON | 165,9% |
| 2025 | 784,1 K RON | 416,4 K RON | 188,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,9 K RON | 140,1 K RON | 132,6 K RON | 154,2 K RON | 210,2 K RON | 309,6 K RON | 212,5 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 20,1 K RON | 20,9 K RON | 17,5 K RON | 1,7 K RON | −29,8 K RON | −55,1 K RON | ▼ 84,9% |
| Total active | 453,4 K RON | 474,2 K RON | 490,9 K RON | 525,7 K RON | 527,1 K RON | 474,6 K RON | 416,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −435,8 K RON | −416,0 K RON | −395,2 K RON | −377,7 K RON | −375,9 K RON | −312,5 K RON | −367,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 889,2 K RON | 890,2 K RON | 886,1 K RON | 903,4 K RON | 903,1 K RON | 787,1 K RON | 784,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,49 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 10,50 | 14,36 | 15,75 | 11,34 | 0,82 | -9,63 | -25,95 | ▼ 169,5% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 55 | 55 | 45 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.