TEOMARC SRL
CUI: 2508561
J1991001513352
SRL
Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2508561
Cod înmatriculare
J1991001513352
EUID
ROONRC.J1991001513352
Data înmatriculării
1991-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget, Str. VICTOR FENESIU, 13, 1861
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Făget, Oraş Făget
Stradă:
Str. VICTOR FENESIU
Număr:
13
Cod poștal:
1861
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.300 RON | 23.300 RON | 51.546 RON | −28.479 RON | −28.246 RON | 32.425 RON | 7.373 RON | 25.052 RON | −44.789 RON | 77.214 RON | 24.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.524 RON | 11.524 RON | 18.198 RON | −6.932 RON | −6.674 RON | 43.974 RON | 6.882 RON | 37.092 RON | −51.671 RON | 95.645 RON | 35.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.264 RON | 12.264 RON | 10.409 RON | 1.488 RON | 1.855 RON | 45.511 RON | 6.391 RON | 39.120 RON | −50.183 RON | 95.694 RON | 39.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.068 RON | 13.068 RON | 12.640 RON | 36 RON | 428 RON | 52.184 RON | 5.899 RON | 46.285 RON | −50.147 RON | 102.331 RON | 46.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.187 RON | 13.187 RON | 13.093 RON | 79 RON | 94 RON | 50.752 RON | 5.407 RON | 45.345 RON | −50.068 RON | 100.820 RON | 43.596 RON | 1.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERBECEL CĂTĂLIN IULIAN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−50.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,2 K RON
Rezultat Net 2023
79 RON
Total Active 2023
50,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 11,5 K RON | 12,3 K RON | 13,1 K RON | 13,2 K RON |
| Venituri totale | 23,3 K RON | 11,5 K RON | 12,3 K RON | 13,1 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 18,2 K RON | 10,4 K RON | 12,6 K RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −6,9 K RON | 1,5 K RON | 36 RON | 79 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−50.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (10.7%)
Active circulante45,3 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,6 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar564 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,13 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,2 K RON | 32,4 K RON | 238,1% |
| 2020 | 95,6 K RON | 44,0 K RON | 217,5% |
| 2021 | 95,7 K RON | 45,5 K RON | 210,3% |
| 2022 | 102,3 K RON | 52,2 K RON | 196,1% |
| 2023 | 100,8 K RON | 50,8 K RON | 198,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 11,5 K RON | 12,3 K RON | 13,1 K RON | 13,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −6,9 K RON | 1,5 K RON | 36 RON | 79 RON | ▲ 119,4% |
| Total active | 32,4 K RON | 44,0 K RON | 45,5 K RON | 52,2 K RON | 50,8 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −44,8 K RON | −51,7 K RON | −50,2 K RON | −50,1 K RON | −50,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 77,2 K RON | 95,6 K RON | 95,7 K RON | 102,3 K RON | 100,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -122,23 | -60,15 | 12,13 | 0,28 | 0,60 | ▲ 114,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (79 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.