TODEATURISM CO SRL
CUI: 3288731
J1991001777354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3288731
Cod înmatriculare
J1991001777354
EUID
ROONRC.J1991001777354
Data înmatriculării
1991-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. PAVEL DAN, 8, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. PAVEL DAN
Număr:
8
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.701 RON | 152.878 RON | 227.662 RON | −76.311 RON | −74.784 RON | 563.493 RON | 406.335 RON | 157.158 RON | −990.724 RON | 1.554.217 RON | 133.642 RON | 17.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 218.564 RON | 225.556 RON | 207.967 RON | 15.577 RON | 17.589 RON | 613.588 RON | 380.763 RON | 232.825 RON | −975.147 RON | 1.588.735 RON | 133.642 RON | 28.708 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 334.571 RON | 335.158 RON | 235.285 RON | 96.522 RON | 99.873 RON | 630.067 RON | 380.620 RON | 249.447 RON | −878.625 RON | 1.508.692 RON | 133.642 RON | 11.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 278.963 RON | 1.475.804 RON | 650.489 RON | 810.465 RON | 825.315 RON | 197.660 RON | 19.869 RON | 177.791 RON | −68.160 RON | 265.820 RON | 133.642 RON | 42.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 340.487 RON | 342.945 RON | 303.626 RON | 35.892 RON | 39.319 RON | 248.642 RON | 14.932 RON | 233.710 RON | −32.268 RON | 280.910 RON | 133.642 RON | 50.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.234 RON | 198.553 RON | 359.204 RON | −162.635 RON | −160.651 RON | 247.080 RON | 31.189 RON | 215.891 RON | −194.902 RON | 441.982 RON | 91.050 RON | 30.558 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA VLADIMIR-GHEORGHE
administrator
Sat Gârda de Sus, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−194.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−162.635 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
188,2 K RON
Rezultat Net 2024
−162,6 K RON
Total Active 2024
247,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 218,6 K RON | 334,6 K RON | 279,0 K RON | 340,5 K RON | 188,2 K RON |
| Venituri totale | 152,9 K RON | 225,6 K RON | 335,2 K RON | 1,48 M RON | 342,9 K RON | 198,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,7 K RON | 208,0 K RON | 235,3 K RON | 650,5 K RON | 303,6 K RON | 359,2 K RON |
| Rezultat net | −76,3 K RON | 15,6 K RON | 96,5 K RON | 810,5 K RON | 35,9 K RON | −162,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−194.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,2 K RON (12.6%)
Active circulante215,9 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,1 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar94,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,16 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,4%
Marjă netă
-86,4%
ROA
-65,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 563,5 K RON | 275,8% |
| 2020 | 1,59 M RON | 613,6 K RON | 258,9% |
| 2021 | 1,51 M RON | 630,1 K RON | 239,5% |
| 2022 | 265,8 K RON | 197,7 K RON | 134,5% |
| 2023 | 280,9 K RON | 248,6 K RON | 113,0% |
| 2024 | 442,0 K RON | 247,1 K RON | 178,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 218,6 K RON | 334,6 K RON | 279,0 K RON | 340,5 K RON | 188,2 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | −76,3 K RON | 15,6 K RON | 96,5 K RON | 810,5 K RON | 35,9 K RON | −162,6 K RON | ▼ 553,1% |
| Total active | 563,5 K RON | 613,6 K RON | 630,1 K RON | 197,7 K RON | 248,6 K RON | 247,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −990,7 K RON | −975,1 K RON | −878,6 K RON | −68,2 K RON | −32,3 K RON | −194,9 K RON | ▼ 504,0% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,59 M RON | 1,51 M RON | 265,8 K RON | 280,9 K RON | 442,0 K RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,67 | 0,83 | 0,49 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | -49,97 | 7,13 | 28,85 | 290,53 | 10,54 | -86,40 | ▼ 919,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.