DERATEX GRUP SRL
CUI: 1864269
J1991001905133
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1864269
Cod înmatriculare
J1991001905133
EUID
ROONRC.J1991001905133
Data înmatriculării
1991-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VERZIŞORI, 6, D, B118, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VERZIŞORI
Număr:
6
Bloc:
D
Apartament:
B118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.571 RON | 100.571 RON | 49.894 RON | 49.672 RON | 50.677 RON | 221.353 RON | 0 RON | 221.353 RON | −666.576 RON | 887.929 RON | 11.288 RON | 37.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.056 RON | 113.072 RON | 22.743 RON | 87.089 RON | 90.329 RON | 322.144 RON | 0 RON | 322.144 RON | −579.487 RON | 901.631 RON | 17.118 RON | 76.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.677 RON | 42.677 RON | 14.113 RON | 27.284 RON | 28.564 RON | 244.234 RON | 0 RON | 244.234 RON | −552.203 RON | 796.437 RON | 17.118 RON | 69.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.598 RON | 35.998 RON | 87.099 RON | −51.770 RON | −51.101 RON | 197.732 RON | 0 RON | 197.732 RON | −601.877 RON | 799.609 RON | 17.852 RON | 69.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.523 RON | 58.524 RON | 101.748 RON | −43.809 RON | −43.224 RON | 125.431 RON | 0 RON | 125.431 RON | −645.686 RON | 771.117 RON | 27.835 RON | 79.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.123 RON | 22.123 RON | 11.533 RON | 8.786 RON | 10.590 RON | 99.572 RON | 8.800 RON | 90.772 RON | −636.900 RON | 736.472 RON | 27.835 RON | 61.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 26.949 RON | −26.949 RON | −26.949 RON | 94.645 RON | 5.867 RON | 88.778 RON | −663.849 RON | 758.494 RON | 0 RON | 88.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRCUȚĂ FĂNEL-SĂNDEL
administrator
Municipiul Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−663.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.949 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 801.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−26,9 K RON
Total Active 2025
94,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 71,1 K RON | 42,7 K RON | 35,6 K RON | 58,5 K RON | 22,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 100,6 K RON | 113,1 K RON | 42,7 K RON | 36,0 K RON | 58,5 K RON | 22,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 22,7 K RON | 14,1 K RON | 87,1 K RON | 101,7 K RON | 11,5 K RON | 26,9 K RON |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 87,1 K RON | 27,3 K RON | −51,8 K RON | −43,8 K RON | 8,8 K RON | −26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−663.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (6.2%)
Active circulante88,8 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 887,9 K RON | 221,4 K RON | 401,1% |
| 2020 | 901,6 K RON | 322,1 K RON | 279,9% |
| 2021 | 796,4 K RON | 244,2 K RON | 326,1% |
| 2022 | 799,6 K RON | 197,7 K RON | 404,4% |
| 2023 | 771,1 K RON | 125,4 K RON | 614,8% |
| 2024 | 736,5 K RON | 99,6 K RON | 739,6% |
| 2025 | 758,5 K RON | 94,6 K RON | 801,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 71,1 K RON | 42,7 K RON | 35,6 K RON | 58,5 K RON | 22,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 87,1 K RON | 27,3 K RON | −51,8 K RON | −43,8 K RON | 8,8 K RON | −26,9 K RON | ▼ 406,7% |
| Total active | 221,4 K RON | 322,1 K RON | 244,2 K RON | 197,7 K RON | 125,4 K RON | 99,6 K RON | 94,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −666,6 K RON | −579,5 K RON | −552,2 K RON | −601,9 K RON | −645,7 K RON | −636,9 K RON | −663,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 887,9 K RON | 901,6 K RON | 796,4 K RON | 799,6 K RON | 771,1 K RON | 736,5 K RON | 758,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 49,39 | 122,56 | 63,93 | -145,43 | -74,86 | 39,71 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 35 | 12 | 27 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 801.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.