DENIS & COMPANY SRL
CUI: 1804992
J1991001952359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1804992
Cod înmatriculare
J1991001952359
EUID
ROONRC.J1991001952359
Data înmatriculării
1991-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MARTIR ELENA NICOARA, F1, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MARTIR ELENA NICOARA
Bloc:
F1
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.357.579 RON | 4.357.606 RON | 3.578.016 RON | 736.014 RON | 779.590 RON | 4.105.040 RON | 759.145 RON | 3.345.895 RON | 1.560.158 RON | 2.570.132 RON | 2.224.959 RON | 987.233 RON | 0 RON | 25.250 RON | 12 |
| 2020 | 7.562.376 RON | 7.639.305 RON | 6.371.218 RON | 1.163.586 RON | 1.268.087 RON | 6.561.704 RON | 1.044.996 RON | 5.516.708 RON | 2.634.860 RON | 3.961.184 RON | 4.079.836 RON | 1.394.486 RON | 0 RON | 34.340 RON | 0 |
| 2021 | 8.643.974 RON | 8.934.426 RON | 8.305.895 RON | 528.855 RON | 628.531 RON | 8.771.695 RON | 736.436 RON | 8.035.259 RON | 2.366.851 RON | 6.439.184 RON | 5.835.418 RON | 2.071.593 RON | 0 RON | 34.340 RON | 14 |
| 2022 | 10.543.469 RON | 10.734.963 RON | 10.188.573 RON | 469.662 RON | 546.390 RON | 12.038.929 RON | 1.230.564 RON | 10.808.365 RON | 2.878.250 RON | 9.173.873 RON | 7.351.373 RON | 3.162.555 RON | 0 RON | 13.194 RON | 11 |
| 2023 | 8.207.175 RON | 8.415.227 RON | 8.403.107 RON | 8.637 RON | 12.120 RON | 12.873.631 RON | 2.762.081 RON | 10.111.550 RON | 2.743.426 RON | 10.143.399 RON | 5.123.426 RON | 5.072.066 RON | 0 RON | 13.194 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN VALERIA
administrator
Comuna Berchişeşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
8,21 M RON
Rezultat Net 2023
8,6 K RON
Total Active 2023
12,87 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,36 M RON | 7,56 M RON | 8,64 M RON | 10,54 M RON | 8,21 M RON |
| Venituri totale | 4,36 M RON | 7,64 M RON | 8,93 M RON | 10,73 M RON | 8,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,58 M RON | 6,37 M RON | 8,31 M RON | 10,19 M RON | 8,40 M RON |
| Rezultat net | 736,0 K RON | 1,16 M RON | 528,9 K RON | 469,7 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,76 M RON (21.5%)
Active circulante10,11 M RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,12 M RON
Creanțe5,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,57 M RON | 4,11 M RON | 62,6% |
| 2020 | 3,96 M RON | 6,56 M RON | 60,4% |
| 2021 | 6,44 M RON | 8,77 M RON | 73,4% |
| 2022 | 9,17 M RON | 12,04 M RON | 76,2% |
| 2023 | 10,14 M RON | 12,87 M RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,36 M RON | 7,56 M RON | 8,64 M RON | 10,54 M RON | 8,21 M RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | 736,0 K RON | 1,16 M RON | 528,9 K RON | 469,7 K RON | 8,6 K RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 4,11 M RON | 6,56 M RON | 8,77 M RON | 12,04 M RON | 12,87 M RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 1,56 M RON | 2,63 M RON | 2,37 M RON | 2,88 M RON | 2,74 M RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 2,57 M RON | 3,96 M RON | 6,44 M RON | 9,17 M RON | 10,14 M RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,39 | 1,25 | 1,18 | 1,00 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 16,89 | 15,39 | 6,12 | 4,45 | 0,11 | ▼ 97,5% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 62 | 57 | 43 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.