COMPANIA DE TURISM HOLLIDAY SOVATA SRL
CUI: 1245181
J1991001970269
SRL
Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1245181
Cod înmatriculare
J1991001970269
EUID
ROONRC.J1991001970269
Data înmatriculării
1991-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata, Str. CIRESELULUI, 2, 3295
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Loc. Sovata, Oraş Sovata
Sector:
0
Stradă:
Str. CIRESELULUI
Număr:
2
Cod poștal:
3295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.145 RON | 249.199 RON | 305.096 RON | −58.389 RON | −55.897 RON | 984.820 RON | 937.488 RON | 47.332 RON | 859.458 RON | 162.982 RON | 80 RON | 20.482 RON | 0 RON | 37.620 RON | 1 |
| 2020 | 271.203 RON | 275.573 RON | 321.550 RON | −48.444 RON | −45.977 RON | 1.062.025 RON | 951.279 RON | 110.746 RON | 811.014 RON | 288.631 RON | 480 RON | 14.375 RON | 0 RON | 37.620 RON | 1 |
| 2021 | 331.212 RON | 331.653 RON | 244.423 RON | 84.521 RON | 87.230 RON | 1.301.318 RON | 1.174.929 RON | 126.389 RON | 895.535 RON | 443.403 RON | 1.191 RON | 6.745 RON | 0 RON | 37.620 RON | 2 |
| 2022 | 388.504 RON | 633.164 RON | 274.159 RON | 352.673 RON | 359.005 RON | 1.657.874 RON | 1.448.834 RON | 209.040 RON | 1.248.209 RON | 447.285 RON | 1.184 RON | 26.708 RON | 0 RON | 37.620 RON | 2 |
| 2023 | 539.838 RON | 544.006 RON | 497.279 RON | 41.286 RON | 46.727 RON | 1.683.935 RON | 1.382.983 RON | 300.952 RON | 1.289.495 RON | 432.060 RON | 1.184 RON | 8.882 RON | 0 RON | 37.620 RON | 3 |
| 2024 | 470.993 RON | 474.470 RON | 451.241 RON | 8.995 RON | 23.229 RON | 1.643.770 RON | 1.404.483 RON | 239.287 RON | 1.298.490 RON | 382.900 RON | 2.229 RON | 5.400 RON | 0 RON | 37.620 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGINEANU LIVIU IOAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
471,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,0 K RON
Total Active 2024
1,64 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,1 K RON | 271,2 K RON | 331,2 K RON | 388,5 K RON | 539,8 K RON | 471,0 K RON |
| Venituri totale | 249,2 K RON | 275,6 K RON | 331,7 K RON | 633,2 K RON | 544,0 K RON | 474,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,1 K RON | 321,6 K RON | 244,4 K RON | 274,2 K RON | 497,3 K RON | 451,2 K RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −48,4 K RON | 84,5 K RON | 352,7 K RON | 41,3 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 580,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,40 M RON (85.4%)
Active circulante239,3 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar231,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 211,30 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,22 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,0 K RON | 984,8 K RON | 16,6% |
| 2020 | 288,6 K RON | 1,06 M RON | 27,2% |
| 2021 | 443,4 K RON | 1,30 M RON | 34,1% |
| 2022 | 447,3 K RON | 1,66 M RON | 27,0% |
| 2023 | 432,1 K RON | 1,68 M RON | 25,7% |
| 2024 | 382,9 K RON | 1,64 M RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,1 K RON | 271,2 K RON | 331,2 K RON | 388,5 K RON | 539,8 K RON | 471,0 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −48,4 K RON | 84,5 K RON | 352,7 K RON | 41,3 K RON | 9,0 K RON | ▼ 78,2% |
| Total active | 984,8 K RON | 1,06 M RON | 1,30 M RON | 1,66 M RON | 1,68 M RON | 1,64 M RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 859,5 K RON | 811,0 K RON | 895,5 K RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,30 M RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 163,0 K RON | 288,6 K RON | 443,4 K RON | 447,3 K RON | 432,1 K RON | 382,9 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,38 | 0,29 | 0,47 | 0,70 | 0,62 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -25,93 | -17,86 | 25,52 | 90,78 | 7,65 | 1,91 | ▼ 75,0% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 73 | 78 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 580,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.