ICOANA CAVNIC SRL
CUI: 2208793
J1991001995244
SRL
Maramureş, Loc. Cavnic, Oraş Cavnic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2208793
Cod înmatriculare
J1991001995244
EUID
ROONRC.J1991001995244
Data înmatriculării
1991-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Cavnic, Oraş Cavnic, ICOANEI, 1, 435300
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Cavnic, Oraş Cavnic
Stradă:
ICOANEI
Număr:
1
Cod poștal:
435300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.514 RON | 712.998 RON | 593.799 RON | 112.409 RON | 119.199 RON | 2.354.654 RON | 1.909.867 RON | 444.787 RON | −156.969 RON | 2.511.623 RON | 321.149 RON | 77.686 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 384.553 RON | 409.648 RON | 450.339 RON | −44.603 RON | −40.691 RON | 2.571.051 RON | 1.884.062 RON | 686.989 RON | −201.572 RON | 2.772.623 RON | 313.477 RON | 80.821 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 558.229 RON | 692.407 RON | 684.683 RON | 1.241 RON | 7.724 RON | 2.647.941 RON | 2.155.024 RON | 492.917 RON | −200.331 RON | 2.848.272 RON | 324.258 RON | 137.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 512.691 RON | 512.768 RON | 505.082 RON | 2.558 RON | 7.686 RON | 2.835.093 RON | 2.196.816 RON | 638.277 RON | −197.773 RON | 3.421.969 RON | 342.601 RON | 183.957 RON | 0 RON | 389.103 RON | 3 |
| 2023 | 515.634 RON | 515.676 RON | 508.213 RON | 2.306 RON | 7.463 RON | 4.356.868 RON | 3.249.507 RON | 1.107.361 RON | −195.468 RON | 4.917.656 RON | 476.517 RON | 533.780 RON | 84.034 RON | 449.354 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTIN EMIL-CRISTIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−195.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
515,6 K RON
Rezultat Net 2023
2,3 K RON
Total Active 2023
4,36 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 384,6 K RON | 558,2 K RON | 512,7 K RON | 515,6 K RON |
| Venituri totale | 713,0 K RON | 409,6 K RON | 692,4 K RON | 512,8 K RON | 515,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 593,8 K RON | 450,3 K RON | 684,7 K RON | 505,1 K RON | 508,2 K RON |
| Rezultat net | 112,4 K RON | −44,6 K RON | 1,2 K RON | 2,6 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 667,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−195.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,25 M RON (74.6%)
Active circulante1,11 M RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri476,5 K RON
Creanțe533,8 K RON
Numerar97,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 337 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 378 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,51 M RON | 2,35 M RON | 106,7% |
| 2020 | 2,77 M RON | 2,57 M RON | 107,8% |
| 2021 | 2,85 M RON | 2,65 M RON | 107,6% |
| 2022 | 3,42 M RON | 2,84 M RON | 120,7% |
| 2023 | 4,92 M RON | 4,36 M RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 384,6 K RON | 558,2 K RON | 512,7 K RON | 515,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 112,4 K RON | −44,6 K RON | 1,2 K RON | 2,6 K RON | 2,3 K RON | ▼ 9,9% |
| Total active | 2,35 M RON | 2,57 M RON | 2,65 M RON | 2,84 M RON | 4,36 M RON | ▲ 53,7% |
| Capitaluri proprii | −157,0 K RON | −201,6 K RON | −200,3 K RON | −197,8 K RON | −195,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 2,51 M RON | 2,77 M RON | 2,85 M RON | 3,42 M RON | 4,92 M RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 60,27 | -11,60 | 0,22 | 0,50 | 0,45 | ▼ 10,0% |
| Scor bonitate | 42 | 27 | 40 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.