ROCCO MB SRL
CUI: 1804208
J1991002269351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1804208
Cod înmatriculare
J1991002269351
EUID
ROONRC.J1991002269351
Data înmatriculării
1991-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. 3 AUGUST 1919, 33, SAD 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. 3 AUGUST 1919
Număr:
33
Completare adresă:
SAD 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.218 RON | 31.624 RON | 88.185 RON | −56.741 RON | −56.561 RON | 27.805 RON | 0 RON | 27.805 RON | −529.857 RON | 557.662 RON | 13.988 RON | 12.479 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 15.593 RON | 163.276 RON | 158.785 RON | 2.598 RON | 4.491 RON | 26.415 RON | 0 RON | 26.415 RON | −527.259 RON | 553.674 RON | 11.405 RON | 14.083 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 53.407 RON | 193.316 RON | 187.854 RON | 4.115 RON | 5.462 RON | 31.021 RON | 0 RON | 31.021 RON | −517.691 RON | 548.712 RON | 18.492 RON | 12.512 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 58.998 RON | 256.056 RON | 238.520 RON | 16.115 RON | 17.536 RON | 26.826 RON | 0 RON | 26.826 RON | −520.154 RON | 546.980 RON | 10.630 RON | 13.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 92.022 RON | 296.245 RON | 279.472 RON | 15.205 RON | 16.773 RON | 76.841 RON | 0 RON | 76.841 RON | −508.445 RON | 585.286 RON | 52.247 RON | 14.480 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 188.430 RON | 480.837 RON | 472.065 RON | 6.039 RON | 8.772 RON | 34.056 RON | 0 RON | 34.056 RON | −512.308 RON | 546.364 RON | 19.726 RON | 14.480 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION LILIANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−512.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1604.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
188,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
34,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 15,6 K RON | 53,4 K RON | 59,0 K RON | 92,0 K RON | 188,4 K RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 163,3 K RON | 193,3 K RON | 256,1 K RON | 296,2 K RON | 480,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,2 K RON | 158,8 K RON | 187,9 K RON | 238,5 K RON | 279,5 K RON | 472,1 K RON |
| Rezultat net | −56,7 K RON | 2,6 K RON | 4,1 K RON | 16,1 K RON | 15,2 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−512.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,55 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,01 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,2%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 557,7 K RON | 27,8 K RON | 2.005,6% |
| 2020 | 553,7 K RON | 26,4 K RON | 2.096,1% |
| 2021 | 548,7 K RON | 31,0 K RON | 1.768,8% |
| 2022 | 547,0 K RON | 26,8 K RON | 2.039,0% |
| 2023 | 585,3 K RON | 76,8 K RON | 761,7% |
| 2024 | 546,4 K RON | 34,1 K RON | 1.604,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 15,6 K RON | 53,4 K RON | 59,0 K RON | 92,0 K RON | 188,4 K RON | ▲ 104,8% |
| Rezultat net | −56,7 K RON | 2,6 K RON | 4,1 K RON | 16,1 K RON | 15,2 K RON | 6,0 K RON | ▼ 60,3% |
| Total active | 27,8 K RON | 26,4 K RON | 31,0 K RON | 26,8 K RON | 76,8 K RON | 34,1 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | −529,9 K RON | −527,3 K RON | −517,7 K RON | −520,2 K RON | −508,4 K RON | −512,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 557,7 K RON | 553,7 K RON | 548,7 K RON | 547,0 K RON | 585,3 K RON | 546,4 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | -464,40 | 16,66 | 7,70 | 27,31 | 16,52 | 3,20 | ▼ 80,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1604.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.