SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
CUI: 2490570
J1991003034352
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2490570
Cod înmatriculare
J1991003034352
EUID
ROONRC.J1991003034352
Data înmatriculării
1991-10-04
Formă juridică
SA
Website
www.ratt.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1092 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DÎMBOVIŢA, 67, 300151
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DÎMBOVIŢA
Număr:
67
Cod poștal:
300151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.492.275 RON | 111.882.374 RON | 103.271.311 RON | 6.734.600 RON | 8.611.063 RON | 49.650.691 RON | 28.573.947 RON | 21.076.744 RON | −13.013.310 RON | 62.401.933 RON | 2.671.663 RON | 18.253.507 RON | 2.047.806 RON | 2.722.142 RON | 993 |
| 2020 | 101.437.433 RON | 112.638.953 RON | 112.400.041 RON | 89.820 RON | 238.912 RON | 62.584.063 RON | 24.311.940 RON | 38.272.123 RON | −12.923.489 RON | 76.978.051 RON | 3.462.211 RON | 34.617.648 RON | 1.437.185 RON | 3.308.620 RON | 1.039 |
| 2021 | 131.074.099 RON | 133.032.416 RON | 133.668.123 RON | −1.678.199 RON | −635.707 RON | 106.719.669 RON | 25.189.395 RON | 81.530.274 RON | −14.601.688 RON | 127.085.719 RON | 3.180.130 RON | 77.850.238 RON | 1.127.189 RON | 8.589.131 RON | 1.136 |
| 2022 | 142.279.214 RON | 144.850.073 RON | 154.997.848 RON | −10.537.481 RON | −10.147.775 RON | 111.917.922 RON | 26.188.681 RON | 85.729.241 RON | −58.222.711 RON | 167.807.683 RON | 3.163.510 RON | 81.747.046 RON | 1.155.710 RON | 420.297 RON | 1.070 |
| 2023 | 165.074.142 RON | 166.309.890 RON | 164.941.234 RON | 575.907 RON | 1.368.656 RON | 80.009.701 RON | 24.285.312 RON | 55.724.389 RON | −59.010.841 RON | 135.263.188 RON | 3.179.592 RON | 52.366.117 RON | 1.119.913 RON | 359.175 RON | 1.064 |
| 2024 | 185.748.382 RON | 187.229.148 RON | 178.236.619 RON | 7.896.136 RON | 8.992.529 RON | 76.068.916 RON | 25.260.960 RON | 50.807.956 RON | −51.071.705 RON | 124.278.992 RON | 4.853.242 RON | 45.718.865 RON | 1.142.972 RON | 369.578 RON | 1.092 |
Reprezentanți și administratori (11)
GHEORGHE MĂDĂLIN-ION
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PETOLEA FLORIN
director general unic
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
MIHAI DAN-GHEORGHE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
VELICAN OANA-LUMINIȚA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
DOGARU DORIN MĂDĂLIN
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
BĂLIN DANIEL DOREL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
FINTA PAUL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
SIMIONESCU CIPRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
POP ALEX-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
POPESCU BOGDAN-DANIEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
SIMIONAȘ TIBERIU VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (64)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor produse din cauciuc
- Producția de profile obținute la rece
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea uneltelor
- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- Fabricarea materialului rulant
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Transportul energiei electrice
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.071.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,75 M RON
Rezultat Net 2024
7,90 M RON
Total Active 2024
76,07 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,49 M RON | 101,44 M RON | 131,07 M RON | 142,28 M RON | 165,07 M RON | 185,75 M RON |
| Venituri totale | 111,88 M RON | 112,64 M RON | 133,03 M RON | 144,85 M RON | 166,31 M RON | 187,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 103,27 M RON | 112,40 M RON | 133,67 M RON | 155,00 M RON | 164,94 M RON | 178,24 M RON |
| Rezultat net | 6,73 M RON | 89,8 K RON | −1,68 M RON | −10,54 M RON | 575,9 K RON | 7,90 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.071.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,26 M RON (33.2%)
Active circulante50,81 M RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,85 M RON
Creanțe45,72 M RON
Numerar235,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,27 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,3%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,40 M RON | 49,65 M RON | 125,7% |
| 2020 | 76,98 M RON | 62,58 M RON | 123,0% |
| 2021 | 127,09 M RON | 106,72 M RON | 119,1% |
| 2022 | 167,81 M RON | 111,92 M RON | 149,9% |
| 2023 | 135,26 M RON | 80,01 M RON | 169,1% |
| 2024 | 124,28 M RON | 76,07 M RON | 163,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,49 M RON | 101,44 M RON | 131,07 M RON | 142,28 M RON | 165,07 M RON | 185,75 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 6,73 M RON | 89,8 K RON | −1,68 M RON | −10,54 M RON | 575,9 K RON | 7,90 M RON | ▲ 1.271,1% |
| Total active | 49,65 M RON | 62,58 M RON | 106,72 M RON | 111,92 M RON | 80,01 M RON | 76,07 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −13,01 M RON | −12,92 M RON | −14,60 M RON | −58,22 M RON | −59,01 M RON | −51,07 M RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 62,40 M RON | 76,98 M RON | 127,09 M RON | 167,81 M RON | 135,26 M RON | 124,28 M RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,50 | 0,64 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 6,27 | 0,09 | -1,28 | -7,41 | 0,35 | 4,25 | ▲ 1.114,3% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 32 | 24 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,90 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.