SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
CUI: 2490570
J1991003034352
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2490570
Cod înmatriculare
J1991003034352
EUID
ROONRC.J1991003034352
Data înmatriculării
1991-10-04
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1071 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DÎMBOVIŢA, 67, 300151
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DÎMBOVIŢA
Număr:
67
Cod poștal:
300151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.492.275 RON | 111.882.374 RON | 103.271.311 RON | 6.734.600 RON | 8.611.063 RON | 49.650.691 RON | 28.573.947 RON | 21.076.744 RON | −13.013.310 RON | 62.401.933 RON | 2.671.663 RON | 18.253.507 RON | 2.047.806 RON | 2.722.142 RON | 993 |
| 2020 | 101.437.433 RON | 112.638.953 RON | 112.400.041 RON | 89.820 RON | 238.912 RON | 62.584.063 RON | 24.311.940 RON | 38.272.123 RON | −12.923.489 RON | 76.978.051 RON | 3.462.211 RON | 34.617.648 RON | 1.437.185 RON | 3.308.620 RON | 1.039 |
| 2021 | 131.074.099 RON | 133.032.416 RON | 133.668.123 RON | −1.678.199 RON | −635.707 RON | 106.719.669 RON | 25.189.395 RON | 81.530.274 RON | −14.601.688 RON | 127.085.719 RON | 3.180.130 RON | 77.850.238 RON | 1.127.189 RON | 8.589.131 RON | 1.136 |
| 2022 | 142.279.214 RON | 144.850.073 RON | 154.997.848 RON | −10.537.481 RON | −10.147.775 RON | 111.917.922 RON | 26.188.681 RON | 85.729.241 RON | −58.222.711 RON | 167.807.683 RON | 3.163.510 RON | 81.747.046 RON | 1.155.710 RON | 420.297 RON | 1.070 |
| 2023 | 165.074.142 RON | 166.309.890 RON | 164.941.234 RON | 575.907 RON | 1.368.656 RON | 80.009.701 RON | 24.285.312 RON | 55.724.389 RON | −59.010.841 RON | 135.263.188 RON | 3.179.592 RON | 52.366.117 RON | 1.119.913 RON | 359.175 RON | 1.064 |
| 2024 | 185.748.382 RON | 187.229.148 RON | 178.236.619 RON | 7.896.136 RON | 8.992.529 RON | 76.068.916 RON | 25.260.960 RON | 50.807.956 RON | −51.071.705 RON | 124.278.992 RON | 4.853.242 RON | 45.718.865 RON | 1.142.972 RON | 369.578 RON | 1.092 |
| 2025 | 188.879.805 RON | 191.402.329 RON | 186.888.538 RON | 3.773.547 RON | 4.513.791 RON | 66.202.617 RON | 24.391.284 RON | 41.811.333 RON | −47.298.157 RON | 110.508.561 RON | 4.959.183 RON | 32.882.465 RON | 1.253.372 RON | 366.231 RON | 1.071 |
Reprezentanți și administratori (11)
GHEORGHE MĂDĂLIN-ION
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PETOLEA FLORIN
director general unic
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
MIHAI DAN-GHEORGHE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
VELICAN OANA-LUMINIȚA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
DOGARU DORIN MĂDĂLIN
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
BĂLIN DANIEL DOREL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
FINTA PAUL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
SIMIONESCU CIPRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
POP ALEX-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
POPESCU BOGDAN-DANIEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
SIMIONAȘ TIBERIU VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (64)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8623 Activități de asistență stomatologică
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.298.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,88 M RON
Rezultat Net 2025
3,77 M RON
Total Active 2025
66,20 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,49 M RON | 101,44 M RON | 131,07 M RON | 142,28 M RON | 165,07 M RON | 185,75 M RON | 188,88 M RON |
| Venituri totale | 111,88 M RON | 112,64 M RON | 133,03 M RON | 144,85 M RON | 166,31 M RON | 187,23 M RON | 191,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 103,27 M RON | 112,40 M RON | 133,67 M RON | 155,00 M RON | 164,94 M RON | 178,24 M RON | 186,89 M RON |
| Rezultat net | 6,73 M RON | 89,8 K RON | −1,68 M RON | −10,54 M RON | 575,9 K RON | 7,90 M RON | 3,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.298.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,39 M RON (36.8%)
Active circulante41,81 M RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,96 M RON
Creanțe32,88 M RON
Numerar3,97 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,09 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,40 M RON | 49,65 M RON | 125,7% |
| 2020 | 76,98 M RON | 62,58 M RON | 123,0% |
| 2021 | 127,09 M RON | 106,72 M RON | 119,1% |
| 2022 | 167,81 M RON | 111,92 M RON | 149,9% |
| 2023 | 135,26 M RON | 80,01 M RON | 169,1% |
| 2024 | 124,28 M RON | 76,07 M RON | 163,4% |
| 2025 | 110,51 M RON | 66,20 M RON | 166,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,49 M RON | 101,44 M RON | 131,07 M RON | 142,28 M RON | 165,07 M RON | 185,75 M RON | 188,88 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 6,73 M RON | 89,8 K RON | −1,68 M RON | −10,54 M RON | 575,9 K RON | 7,90 M RON | 3,77 M RON | ▼ 52,2% |
| Total active | 49,65 M RON | 62,58 M RON | 106,72 M RON | 111,92 M RON | 80,01 M RON | 76,07 M RON | 66,20 M RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −13,01 M RON | −12,92 M RON | −14,60 M RON | −58,22 M RON | −59,01 M RON | −51,07 M RON | −47,30 M RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 62,40 M RON | 76,98 M RON | 127,09 M RON | 167,81 M RON | 135,26 M RON | 124,28 M RON | 110,51 M RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,50 | 0,64 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 6,27 | 0,09 | -1,28 | -7,41 | 0,35 | 4,25 | 2,00 | ▼ 52,9% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 32 | 24 | 40 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,77 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.