SABIN TOUR SRL
CUI: 1872482
J1991003143139
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1872482
Cod înmatriculare
J1991003143139
EUID
ROONRC.J1991003143139
Data înmatriculării
1991-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
73 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, B-dul MAMAIA NORD, 99, 905700, RECEPTIE CAMPING
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Sector:
0
Stradă:
B-dul MAMAIA NORD
Număr:
99
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
RECEPTIE CAMPING
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.115.970 RON | 2.162.532 RON | 3.959.154 RON | −1.818.831 RON | −1.796.622 RON | 2.750.666 RON | 1.234.566 RON | 1.516.100 RON | −2.723.432 RON | 5.668.744 RON | 508.598 RON | 879.630 RON | 364.266 RON | 558.912 RON | 64 |
| 2020 | 5.101.570 RON | 8.545.846 RON | 8.695.810 RON | −287.136 RON | −149.964 RON | 5.115.484 RON | 1.241.746 RON | 3.873.738 RON | −3.010.566 RON | 7.906.945 RON | 946.221 RON | 2.300.340 RON | 364.266 RON | 145.161 RON | 128 |
| 2021 | 2.748.191 RON | 2.967.997 RON | 7.836.916 RON | −4.868.919 RON | −4.868.919 RON | 4.515.160 RON | 970.302 RON | 3.544.858 RON | −7.879.486 RON | 12.253.040 RON | 874.149 RON | 1.653.264 RON | 364.266 RON | 222.660 RON | 121 |
| 2022 | 3.355.247 RON | 3.603.029 RON | 9.793.101 RON | −6.190.072 RON | −6.190.072 RON | 3.889.556 RON | 708.828 RON | 3.180.728 RON | −14.069.558 RON | 17.595.507 RON | 1.258.845 RON | 714.451 RON | 364.266 RON | 659 RON | 171 |
| 2023 | 3.958.813 RON | 3.714.895 RON | 12.663.756 RON | −8.948.861 RON | −8.948.861 RON | 2.274.770 RON | 459.165 RON | 1.815.605 RON | −15.918.420 RON | 18.136.404 RON | 1.022.176 RON | 761.435 RON | 364.266 RON | 307.480 RON | 113 |
| 2024 | 1.569.429 RON | 2.114.180 RON | 5.941.986 RON | −3.827.806 RON | −3.827.806 RON | 12.090.824 RON | 4.384.350 RON | 7.706.474 RON | −19.746.225 RON | 31.473.345 RON | 1.437.706 RON | 6.106.751 RON | 364.266 RON | 562 RON | 73 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALAFUS SILVIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.746.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.827.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,57 M RON
Rezultat Net 2024
−3,83 M RON
Total Active 2024
12,09 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 5,10 M RON | 2,75 M RON | 3,36 M RON | 3,96 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 2,16 M RON | 8,55 M RON | 2,97 M RON | 3,60 M RON | 3,71 M RON | 2,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,96 M RON | 8,70 M RON | 7,84 M RON | 9,79 M RON | 12,66 M RON | 5,94 M RON |
| Rezultat net | −1,82 M RON | −287,1 K RON | −4,87 M RON | −6,19 M RON | −8,95 M RON | −3,83 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.746.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,38 M RON (36.3%)
Active circulante7,71 M RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,44 M RON
Creanțe6,11 M RON
Numerar162,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 334 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.420 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-243,9%
Marjă netă
-243,9%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,67 M RON | 2,75 M RON | 206,1% |
| 2020 | 7,91 M RON | 5,12 M RON | 154,6% |
| 2021 | 12,25 M RON | 4,52 M RON | 271,4% |
| 2022 | 17,60 M RON | 3,89 M RON | 452,4% |
| 2023 | 18,14 M RON | 2,27 M RON | 797,3% |
| 2024 | 31,47 M RON | 12,09 M RON | 260,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 5,10 M RON | 2,75 M RON | 3,36 M RON | 3,96 M RON | 1,57 M RON | ▼ 60,4% |
| Rezultat net | −1,82 M RON | −287,1 K RON | −4,87 M RON | −6,19 M RON | −8,95 M RON | −3,83 M RON | ▲ 57,2% |
| Total active | 2,75 M RON | 5,12 M RON | 4,52 M RON | 3,89 M RON | 2,27 M RON | 12,09 M RON | ▲ 431,5% |
| Capitaluri proprii | −2,72 M RON | −3,01 M RON | −7,88 M RON | −14,07 M RON | −15,92 M RON | −19,75 M RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 5,67 M RON | 7,91 M RON | 12,25 M RON | 17,60 M RON | 18,14 M RON | 31,47 M RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,49 | 0,29 | 0,18 | 0,10 | 0,24 | ▲ 144,7% |
| Marjă netă (%) | -85,96 | -5,63 | -177,17 | -184,49 | -226,05 | -243,90 | ▼ 7,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.