DO SRL
CUI: 1833327
J1991003475351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1833327
Cod înmatriculare
J1991003475351
EUID
ROONRC.J1991003475351
Data înmatriculării
1991-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 8, 300070
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
8
Cod poștal:
300070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.207.153 RON | 1.206.628 RON | 1.069.609 RON | 124.952 RON | 137.019 RON | 2.123.110 RON | 2.089.265 RON | 33.845 RON | −137.189 RON | 2.260.299 RON | 908 RON | 31.733 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 462.084 RON | 515.695 RON | 925.845 RON | −414.771 RON | −410.150 RON | 3.038.611 RON | 3.007.085 RON | 31.526 RON | 511.110 RON | 2.527.501 RON | 4.446 RON | 22.923 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 762.022 RON | 832.159 RON | 1.247.022 RON | −422.694 RON | −414.863 RON | 3.726.602 RON | 2.923.500 RON | 803.102 RON | 2.389.297 RON | 1.285.231 RON | 1.474 RON | 78.744 RON | 52.074 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.247.167 RON | 1.384.211 RON | 1.507.620 RON | −135.690 RON | −123.409 RON | 3.298.895 RON | 2.771.548 RON | 527.347 RON | 2.253.606 RON | 1.045.289 RON | 1.524 RON | 68.143 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.503.986 RON | 1.968.130 RON | 1.593.508 RON | 354.941 RON | 374.622 RON | 3.459.985 RON | 2.699.900 RON | 760.085 RON | 2.608.547 RON | 851.438 RON | 2.118 RON | 60.975 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.488.456 RON | 1.507.975 RON | 1.728.756 RON | −265.115 RON | −220.781 RON | 3.117.381 RON | 2.606.629 RON | 510.752 RON | 2.343.432 RON | 777.801 RON | 552 RON | 89.830 RON | 0 RON | 3.852 RON | 11 |
| 2025 | 1.350.583 RON | 1.385.305 RON | 1.607.730 RON | −222.425 RON | −222.425 RON | 2.597.398 RON | 2.524.570 RON | 72.828 RON | 2.121.007 RON | 481.880 RON | 1.198 RON | 45.142 RON | 0 RON | 5.489 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICA DORU-GHEORGHE
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−222.425 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
−222,4 K RON
Total Active 2025
2,60 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 462,1 K RON | 762,0 K RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | 1,49 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 515,7 K RON | 832,2 K RON | 1,38 M RON | 1,97 M RON | 1,51 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 925,8 K RON | 1,25 M RON | 1,51 M RON | 1,59 M RON | 1,73 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 125,0 K RON | −414,8 K RON | −422,7 K RON | −135,7 K RON | 354,9 K RON | −265,1 K RON | −222,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,52 M RON (97.2%)
Active circulante72,8 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe45,1 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.127,36 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,92 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,26 M RON | 2,12 M RON | 106,5% |
| 2020 | 2,53 M RON | 3,04 M RON | 83,2% |
| 2021 | 1,29 M RON | 3,73 M RON | 34,5% |
| 2022 | 1,05 M RON | 3,30 M RON | 31,7% |
| 2023 | 851,4 K RON | 3,46 M RON | 24,6% |
| 2024 | 777,8 K RON | 3,12 M RON | 25,0% |
| 2025 | 481,9 K RON | 2,60 M RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 462,1 K RON | 762,0 K RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | 1,49 M RON | 1,35 M RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 125,0 K RON | −414,8 K RON | −422,7 K RON | −135,7 K RON | 354,9 K RON | −265,1 K RON | −222,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Total active | 2,12 M RON | 3,04 M RON | 3,73 M RON | 3,30 M RON | 3,46 M RON | 3,12 M RON | 2,60 M RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −137,2 K RON | 511,1 K RON | 2,39 M RON | 2,25 M RON | 2,61 M RON | 2,34 M RON | 2,12 M RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 2,26 M RON | 2,53 M RON | 1,29 M RON | 1,05 M RON | 851,4 K RON | 777,8 K RON | 481,9 K RON | ▼ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,62 | 0,50 | 0,89 | 0,66 | 0,15 | ▼ 77,0% |
| Marjă netă (%) | 10,35 | -89,76 | -55,47 | -10,88 | 23,60 | -17,81 | -16,47 | ▲ 7,5% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 55 | 55 | 83 | 40 | 42 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.