MERCATOR SRL
CUI: 3025492
J1991003635405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3025492
Cod înmatriculare
J1991003635405
EUID
ROONRC.J1991003635405
Data înmatriculării
1991-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MONEASA, 3, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 80.000 RON | 282.860 RON | −203.660 RON | −202.860 RON | 210.307 RON | 102.944 RON | 107.363 RON | 161.138 RON | 49.169 RON | 17.902 RON | 88.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 64.764 RON | −64.764 RON | −64.764 RON | 226.209 RON | 107.299 RON | 118.910 RON | 96.374 RON | 129.868 RON | 17.902 RON | 95.554 RON | 0 RON | 33 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 44.079 RON | −44.079 RON | −44.079 RON | 370.870 RON | 98.601 RON | 272.269 RON | −13.493 RON | 384.363 RON | 17.902 RON | 197.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 34.843 RON | −34.843 RON | −34.843 RON | 1.175.260 RON | 803.324 RON | 371.936 RON | −48.336 RON | 1.223.596 RON | 17.902 RON | 327.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 78.544 RON | −78.544 RON | −78.544 RON | 1.268.306 RON | 1.008.869 RON | 259.437 RON | −126.879 RON | 1.395.185 RON | 0 RON | 248.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 20.114 RON | 91.563 RON | −71.650 RON | −71.449 RON | 1.279.730 RON | 1.024.179 RON | 255.551 RON | −198.529 RON | 1.478.259 RON | 0 RON | 252.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMBRAVĂ GABRIEL ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
UNGUR IOAN VASILE
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−198.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−71,7 K RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 80,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,9 K RON | 64,8 K RON | 44,1 K RON | 34,8 K RON | 78,5 K RON | 91,6 K RON |
| Rezultat net | −203,7 K RON | −64,8 K RON | −44,1 K RON | −34,8 K RON | −78,5 K RON | −71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−198.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (80%)
Active circulante255,6 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe252,8 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,2 K RON | 210,3 K RON | 23,4% |
| 2020 | 129,9 K RON | 226,2 K RON | 57,4% |
| 2021 | 384,4 K RON | 370,9 K RON | 103,6% |
| 2022 | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 104,1% |
| 2023 | 1,40 M RON | 1,27 M RON | 110,0% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,28 M RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −203,7 K RON | −64,8 K RON | −44,1 K RON | −34,8 K RON | −78,5 K RON | −71,7 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 210,3 K RON | 226,2 K RON | 370,9 K RON | 1,18 M RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 161,1 K RON | 96,4 K RON | −13,5 K RON | −48,3 K RON | −126,9 K RON | −198,5 K RON | ▼ 56,5% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 129,9 K RON | 384,4 K RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | 1,48 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 0,92 | 0,71 | 0,30 | 0,19 | 0,17 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 45 | 27 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.