CAFINO CAFEA DULCIURI IMPORT EXPORT SRL
CUI: 227810
J1991003657128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
227810
Cod înmatriculare
J1991003657128
EUID
ROONRC.J1991003657128
Data înmatriculării
1991-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MEMORANDUMULUI, 8, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. MEMORANDUMULUI
Număr:
8
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.981 RON | 230.981 RON | 24.059 RON | 199.993 RON | 206.922 RON | 515.468 RON | 515.250 RON | 218 RON | 384.887 RON | 130.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 172.509 RON | 172.509 RON | 24.437 RON | 143.282 RON | 148.072 RON | 542.593 RON | 502.125 RON | 40.468 RON | 528.169 RON | 16.266 RON | 0 RON | 39.930 RON | 0 RON | 1.842 RON | 0 |
| 2021 | 192.661 RON | 192.661 RON | 25.685 RON | 161.890 RON | 166.976 RON | 706.128 RON | 489.000 RON | 217.128 RON | 690.059 RON | 16.069 RON | 0 RON | 211.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 239.727 RON | 239.727 RON | 71.245 RON | 163.782 RON | 168.482 RON | 482.923 RON | 475.875 RON | 7.048 RON | 343.841 RON | 139.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 241.479 RON | 241.479 RON | 76.910 RON | 162.202 RON | 164.569 RON | 477.883 RON | 462.750 RON | 15.133 RON | 180.043 RON | 297.840 RON | 0 RON | 12.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 245.722 RON | 245.722 RON | 86.602 RON | 156.712 RON | 159.120 RON | 462.286 RON | 449.625 RON | 12.661 RON | 174.059 RON | 288.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLEA MARIA
administrator
Comuna Borşa, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- Manipulări
- Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
- Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
245,7 K RON
Rezultat Net 2024
156,7 K RON
Total Active 2024
462,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,0 K RON | 172,5 K RON | 192,7 K RON | 239,7 K RON | 241,5 K RON | 245,7 K RON |
| Venituri totale | 231,0 K RON | 172,5 K RON | 192,7 K RON | 239,7 K RON | 241,5 K RON | 245,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 24,4 K RON | 25,7 K RON | 71,2 K RON | 76,9 K RON | 86,6 K RON |
| Rezultat net | 200,0 K RON | 143,3 K RON | 161,9 K RON | 163,8 K RON | 162,2 K RON | 156,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 253,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,6 K RON (97.3%)
Active circulante12,7 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,8%
Marjă netă
63,8%
ROA
33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,6 K RON | 515,5 K RON | 25,3% |
| 2020 | 16,3 K RON | 542,6 K RON | 3,0% |
| 2021 | 16,1 K RON | 706,1 K RON | 2,3% |
| 2022 | 139,1 K RON | 482,9 K RON | 28,8% |
| 2023 | 297,8 K RON | 477,9 K RON | 62,3% |
| 2024 | 288,2 K RON | 462,3 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,0 K RON | 172,5 K RON | 192,7 K RON | 239,7 K RON | 241,5 K RON | 245,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 200,0 K RON | 143,3 K RON | 161,9 K RON | 163,8 K RON | 162,2 K RON | 156,7 K RON | ▼ 3,4% |
| Total active | 515,5 K RON | 542,6 K RON | 706,1 K RON | 482,9 K RON | 477,9 K RON | 462,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 384,9 K RON | 528,2 K RON | 690,1 K RON | 343,8 K RON | 180,0 K RON | 174,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 130,6 K RON | 16,3 K RON | 16,1 K RON | 139,1 K RON | 297,8 K RON | 288,2 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 2,49 | 13,51 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 86,58 | 83,06 | 84,03 | 68,32 | 67,17 | 63,78 | ▼ 5,0% |
| Scor bonitate | 65 | 87 | 100 | 73 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (156,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.