ROGEL & DANIO SRL
CUI: 2796065
J1991003848355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2796065
Cod înmatriculare
J1991003848355
EUID
ROONRC.J1991003848355
Data înmatriculării
1991-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul CETATII, 2, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul CETATII
Număr:
2
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.850.036 RON | 1.850.036 RON | 1.924.419 RON | −74.383 RON | −74.383 RON | 158.084 RON | 124.290 RON | 33.794 RON | −65.052 RON | 223.136 RON | 31.254 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.519.524 RON | 1.533.549 RON | 1.552.314 RON | −18.765 RON | −18.765 RON | 171.073 RON | 124.290 RON | 46.783 RON | −9.434 RON | 180.507 RON | 42.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.512.207 RON | 1.512.207 RON | 1.517.940 RON | −5.733 RON | −5.733 RON | 184.441 RON | 124.290 RON | 60.151 RON | −15.167 RON | 199.608 RON | 53.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.406.599 RON | 1.406.599 RON | 1.431.408 RON | −24.809 RON | −24.809 RON | 180.424 RON | 124.290 RON | 56.134 RON | 10.024 RON | 170.400 RON | 45.514 RON | 9.532 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.246.742 RON | 1.248.352 RON | 1.329.982 RON | −81.630 RON | −81.630 RON | 220.091 RON | 167.445 RON | 52.646 RON | −71.606 RON | 291.697 RON | 28.762 RON | 13.035 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 350.762 RON | 415.940 RON | 531.713 RON | −115.773 RON | −115.773 RON | 209.298 RON | 167.439 RON | 41.859 RON | −105.749 RON | 315.047 RON | 32.894 RON | 8.278 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 241.689 RON | 348.362 RON | 455.987 RON | −107.625 RON | −107.625 RON | 72.101 RON | 23.937 RON | 48.164 RON | −213.373 RON | 285.474 RON | 37.424 RON | 5.813 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPA IONEL-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−213.373 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 395.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,7 K RON
Rezultat Net 2025
−107,6 K RON
Total Active 2025
72,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 1,52 M RON | 1,51 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 350,8 K RON | 241,7 K RON |
| Venituri totale | 1,85 M RON | 1,53 M RON | 1,51 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 415,9 K RON | 348,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 1,55 M RON | 1,52 M RON | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 531,7 K RON | 456,0 K RON |
| Rezultat net | −74,4 K RON | −18,8 K RON | −5,7 K RON | −24,8 K RON | −81,6 K RON | −115,8 K RON | −107,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−213.373 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (33.2%)
Active circulante48,2 K RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,4 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,46 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,58 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,5%
Marjă netă
-44,5%
ROA
-149,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,1 K RON | 158,1 K RON | 141,2% |
| 2020 | 180,5 K RON | 171,1 K RON | 105,5% |
| 2021 | 199,6 K RON | 184,4 K RON | 108,2% |
| 2022 | 170,4 K RON | 180,4 K RON | 94,4% |
| 2023 | 291,7 K RON | 220,1 K RON | 132,5% |
| 2024 | 315,0 K RON | 209,3 K RON | 150,5% |
| 2025 | 285,5 K RON | 72,1 K RON | 395,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 1,52 M RON | 1,51 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 350,8 K RON | 241,7 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | −74,4 K RON | −18,8 K RON | −5,7 K RON | −24,8 K RON | −81,6 K RON | −115,8 K RON | −107,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Total active | 158,1 K RON | 171,1 K RON | 184,4 K RON | 180,4 K RON | 220,1 K RON | 209,3 K RON | 72,1 K RON | ▼ 65,6% |
| Capitaluri proprii | −65,1 K RON | −9,4 K RON | −15,2 K RON | 10,0 K RON | −71,6 K RON | −105,7 K RON | −213,4 K RON | ▼ 101,8% |
| Datorii totale | 223,1 K RON | 180,5 K RON | 199,6 K RON | 170,4 K RON | 291,7 K RON | 315,0 K RON | 285,5 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,18 | 0,13 | 0,17 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | -4,02 | -1,23 | -0,38 | -1,76 | -6,55 | -33,01 | -44,53 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 25 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 395.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.