KEYSTONE-TEXTEL SRL
CUI: 1807476
J1991003942350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1807476
Cod înmatriculare
J1991003942350
EUID
ROONRC.J1991003942350
Data înmatriculării
1991-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CIPRIAN PORUMBESCU, 100
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.773.127 RON | 1.845.477 RON | 1.832.496 RON | 12.981 RON | 12.981 RON | 1.372.284 RON | 499.674 RON | 872.610 RON | 216.993 RON | 1.155.291 RON | 669.596 RON | 154.784 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.841.035 RON | 1.874.554 RON | 1.801.627 RON | 68.840 RON | 72.927 RON | 1.546.731 RON | 580.847 RON | 965.884 RON | 285.833 RON | 1.260.898 RON | 684.304 RON | 228.902 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.108.108 RON | 2.129.993 RON | 2.096.951 RON | 20.847 RON | 33.042 RON | 1.599.367 RON | 532.866 RON | 1.066.501 RON | 318.067 RON | 1.281.300 RON | 699.458 RON | 219.310 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 3.190.576 RON | 3.207.603 RON | 2.945.390 RON | 231.607 RON | 262.213 RON | 2.369.238 RON | 664.785 RON | 1.704.453 RON | 549.674 RON | 1.811.818 RON | 851.993 RON | 498.957 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.543.606 RON | 4.086.515 RON | 4.004.843 RON | 63.612 RON | 81.672 RON | 2.809.110 RON | 1.199.109 RON | 1.610.001 RON | 465.423 RON | 2.335.941 RON | 727.331 RON | 624.993 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.776.779 RON | 4.165.350 RON | 4.055.479 RON | 88.832 RON | 109.871 RON | 3.897.530 RON | 1.489.652 RON | 2.407.878 RON | 490.643 RON | 3.399.756 RON | 1.428.452 RON | 793.447 RON | 0 RON | 615 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTABIŢIU GHEORGHINA
administrator
Comuna Buteni, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,78 M RON
Rezultat Net 2024
88,8 K RON
Total Active 2024
3,90 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 1,84 M RON | 2,11 M RON | 3,19 M RON | 3,54 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 1,85 M RON | 1,87 M RON | 2,13 M RON | 3,21 M RON | 4,09 M RON | 4,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,80 M RON | 2,10 M RON | 2,95 M RON | 4,00 M RON | 4,06 M RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 68,8 K RON | 20,8 K RON | 231,6 K RON | 63,6 K RON | 88,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (38.2%)
Active circulante2,41 M RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,43 M RON
Creanțe793,4 K RON
Numerar186,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,37 M RON | 84,2% |
| 2020 | 1,26 M RON | 1,55 M RON | 81,5% |
| 2021 | 1,28 M RON | 1,60 M RON | 80,1% |
| 2022 | 1,81 M RON | 2,37 M RON | 76,5% |
| 2023 | 2,34 M RON | 2,81 M RON | 83,2% |
| 2024 | 3,40 M RON | 3,90 M RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 1,84 M RON | 2,11 M RON | 3,19 M RON | 3,54 M RON | 3,78 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 68,8 K RON | 20,8 K RON | 231,6 K RON | 63,6 K RON | 88,8 K RON | ▲ 39,6% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,55 M RON | 1,60 M RON | 2,37 M RON | 2,81 M RON | 3,90 M RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 217,0 K RON | 285,8 K RON | 318,1 K RON | 549,7 K RON | 465,4 K RON | 490,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,26 M RON | 1,28 M RON | 1,81 M RON | 2,34 M RON | 3,40 M RON | ▲ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,77 | 0,83 | 0,94 | 0,69 | 0,71 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 0,73 | 3,74 | 0,99 | 7,26 | 1,80 | 2,35 | ▲ 30,6% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 58 | 68 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.