TEX POGGIANA COM IMPEX SRL
CUI: 237504
J1991004037121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
237504
Cod înmatriculare
J1991004037121
EUID
ROONRC.J1991004037121
Data înmatriculării
1991-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FAGULUI, 87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.000 RON | 58.910 RON | 128.498 RON | −70.177 RON | −69.588 RON | 1.158.846 RON | 1.119.347 RON | 39.499 RON | 380.053 RON | 778.793 RON | 7.568 RON | 31.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.000 RON | 514.226 RON | 42.587 RON | 465.723 RON | 471.639 RON | 1.186.163 RON | 1.118.176 RON | 67.987 RON | 845.776 RON | 340.387 RON | 7.568 RON | 60.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 102.952 RON | 102.952 RON | 84.393 RON | 15.532 RON | 18.559 RON | 1.157.409 RON | 1.085.851 RON | 71.558 RON | 876.596 RON | 280.813 RON | 7.568 RON | 15.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.815 RON | 198.994 RON | 194.435 RON | 2.390 RON | 4.559 RON | 1.101.659 RON | 1.041.814 RON | 59.845 RON | 873.987 RON | 227.672 RON | 14.410 RON | 4.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 437.476 RON | 437.476 RON | 391.617 RON | 41.965 RON | 45.859 RON | 1.090.198 RON | 1.011.273 RON | 78.925 RON | 915.951 RON | 174.247 RON | 16.796 RON | 33.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.691 RON | 263.191 RON | 232.769 RON | 28.223 RON | 30.422 RON | 1.019.280 RON | 948.853 RON | 70.427 RON | 944.174 RON | 75.106 RON | 7.568 RON | 15.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUȘCĂ COSMINA-MARIA
administrator
Loc. Copşa Mică, Sibiu, România
POGGIANA GASTONE LUIGI
administrator
ROSA, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Restaurante
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
258,7 K RON
Rezultat Net 2024
28,2 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 37,0 K RON | 103,0 K RON | 147,8 K RON | 437,5 K RON | 258,7 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 514,2 K RON | 103,0 K RON | 199,0 K RON | 437,5 K RON | 263,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,5 K RON | 42,6 K RON | 84,4 K RON | 194,4 K RON | 391,6 K RON | 232,8 K RON |
| Rezultat net | −70,2 K RON | 465,7 K RON | 15,5 K RON | 2,4 K RON | 42,0 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 414,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate948,9 K RON (93.1%)
Active circulante70,4 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,18 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,43 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 778,8 K RON | 1,16 M RON | 67,2% |
| 2020 | 340,4 K RON | 1,19 M RON | 28,7% |
| 2021 | 280,8 K RON | 1,16 M RON | 24,3% |
| 2022 | 227,7 K RON | 1,10 M RON | 20,7% |
| 2023 | 174,2 K RON | 1,09 M RON | 16,0% |
| 2024 | 75,1 K RON | 1,02 M RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 37,0 K RON | 103,0 K RON | 147,8 K RON | 437,5 K RON | 258,7 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | −70,2 K RON | 465,7 K RON | 15,5 K RON | 2,4 K RON | 42,0 K RON | 28,2 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 380,1 K RON | 845,8 K RON | 876,6 K RON | 874,0 K RON | 916,0 K RON | 944,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 778,8 K RON | 340,4 K RON | 280,8 K RON | 227,7 K RON | 174,2 K RON | 75,1 K RON | ▼ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,20 | 0,25 | 0,26 | 0,45 | 0,94 | ▲ 107,0% |
| Marjă netă (%) | -584,81 | 1.258,71 | 15,09 | 1,62 | 9,59 | 10,91 | ▲ 13,8% |
| Scor bonitate | 37 | 78 | 73 | 63 | 73 | 70 | ▼ 4,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.