DU & RO TAXI SERVICE SRL
CUI: 3165780
J1991006836401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3165780
Cod înmatriculare
J1991006836401
EUID
ROONRC.J1991006836401
Data înmatriculării
1991-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SCROPOASA, 6, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SCROPOASA
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 631.765 RON | 633.865 RON | 796.808 RON | −169.289 RON | −162.943 RON | 1.287.918 RON | 623.246 RON | 664.672 RON | −1.131.215 RON | 2.419.133 RON | 439.274 RON | 217.627 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 479.784 RON | 530.902 RON | 758.408 RON | −232.308 RON | −227.506 RON | 1.136.434 RON | 608.583 RON | 527.851 RON | −1.363.524 RON | 2.499.958 RON | 310.015 RON | 211.758 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 466.258 RON | 508.473 RON | 583.649 RON | −80.261 RON | −75.176 RON | 1.171.324 RON | 598.447 RON | 572.877 RON | −1.443.784 RON | 2.615.108 RON | 310.015 RON | 222.620 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 472.198 RON | 472.534 RON | 626.433 RON | −158.646 RON | −153.899 RON | 1.135.323 RON | 594.252 RON | 541.071 RON | −1.602.430 RON | 2.737.753 RON | 277.001 RON | 245.013 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 482.295 RON | 725.550 RON | 955.184 RON | −236.917 RON | −229.634 RON | 886.745 RON | 589.560 RON | 297.185 RON | −1.839.347 RON | 2.731.540 RON | 229.330 RON | 49.633 RON | 0 RON | 5.448 RON | 7 |
| 2024 | 697.422 RON | 715.356 RON | 849.643 RON | −152.951 RON | −134.287 RON | 602.559 RON | 586.315 RON | 16.244 RON | −1.992.298 RON | 2.596.086 RON | 0 RON | 13.065 RON | 0 RON | 1.229 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROŞU VICTOR
administrator
Comuna Radomireşti, Olt, România
DUMITRESCU DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.992.298 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−152.951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 430.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
697,4 K RON
Rezultat Net 2024
−153,0 K RON
Total Active 2024
602,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,8 K RON | 479,8 K RON | 466,3 K RON | 472,2 K RON | 482,3 K RON | 697,4 K RON |
| Venituri totale | 633,9 K RON | 530,9 K RON | 508,5 K RON | 472,5 K RON | 725,6 K RON | 715,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 796,8 K RON | 758,4 K RON | 583,6 K RON | 626,4 K RON | 955,2 K RON | 849,6 K RON |
| Rezultat net | −169,3 K RON | −232,3 K RON | −80,3 K RON | −158,6 K RON | −236,9 K RON | −153,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 572,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.992.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate586,3 K RON (97.3%)
Active circulante16,2 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,1 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,38 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,42 M RON | 1,29 M RON | 187,8% |
| 2020 | 2,50 M RON | 1,14 M RON | 220,0% |
| 2021 | 2,62 M RON | 1,17 M RON | 223,3% |
| 2022 | 2,74 M RON | 1,14 M RON | 241,1% |
| 2023 | 2,73 M RON | 886,7 K RON | 308,0% |
| 2024 | 2,60 M RON | 602,6 K RON | 430,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,8 K RON | 479,8 K RON | 466,3 K RON | 472,2 K RON | 482,3 K RON | 697,4 K RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | −169,3 K RON | −232,3 K RON | −80,3 K RON | −158,6 K RON | −236,9 K RON | −153,0 K RON | ▲ 35,4% |
| Total active | 1,29 M RON | 1,14 M RON | 1,17 M RON | 1,14 M RON | 886,7 K RON | 602,6 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | −1,13 M RON | −1,36 M RON | −1,44 M RON | −1,60 M RON | −1,84 M RON | −1,99 M RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 2,42 M RON | 2,50 M RON | 2,62 M RON | 2,74 M RON | 2,73 M RON | 2,60 M RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,01 | ▼ 94,2% |
| Marjă netă (%) | -26,80 | -48,42 | -17,21 | -33,60 | -49,12 | -21,93 | ▲ 55,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 430.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.