THEA CO SRL
CUI: 437995
J1991007020407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
437995
Cod înmatriculare
J1991007020407
EUID
ROONRC.J1991007020407
Data înmatriculării
1991-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MITROPOLIT IOSIF, 24, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MITROPOLIT IOSIF
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.551.047 RON | 1.552.227 RON | 1.403.280 RON | 133.432 RON | 148.947 RON | 1.286.678 RON | 523.682 RON | 762.996 RON | 541.055 RON | 759.738 RON | 169.982 RON | 418.285 RON | 0 RON | 14.115 RON | 6 |
| 2020 | 2.421.539 RON | 2.422.706 RON | 1.982.011 RON | 418.243 RON | 440.695 RON | 1.636.316 RON | 510.962 RON | 1.125.354 RON | 959.298 RON | 681.006 RON | 205.516 RON | 566.791 RON | 0 RON | 3.988 RON | 6 |
| 2021 | 3.254.664 RON | 3.262.671 RON | 2.448.702 RON | 781.342 RON | 813.969 RON | 2.431.150 RON | 750.871 RON | 1.680.279 RON | 1.489.460 RON | 948.097 RON | 250.923 RON | 765.436 RON | 0 RON | 6.407 RON | 5 |
| 2022 | 3.220.002 RON | 3.220.671 RON | 2.818.807 RON | 371.265 RON | 401.864 RON | 2.463.857 RON | 550.840 RON | 1.913.017 RON | 1.079.383 RON | 1.386.985 RON | 343.435 RON | 783.039 RON | 0 RON | 2.511 RON | 5 |
| 2023 | 3.400.861 RON | 3.401.295 RON | 2.646.800 RON | 680.605 RON | 754.495 RON | 2.718.627 RON | 371.199 RON | 2.347.428 RON | 1.388.723 RON | 1.335.256 RON | 421.346 RON | 771.884 RON | 0 RON | 5.352 RON | 6 |
| 2024 | 2.786.443 RON | 2.838.721 RON | 2.498.985 RON | 274.195 RON | 339.736 RON | 2.527.058 RON | 194.318 RON | 2.332.740 RON | 982.313 RON | 1.546.389 RON | 111.219 RON | 688.371 RON | 0 RON | 1.644 RON | 5 |
| 2025 | 2.552.201 RON | 2.577.701 RON | 2.065.073 RON | 425.307 RON | 512.628 RON | 1.935.868 RON | 98.736 RON | 1.837.132 RON | 486.605 RON | 1.452.476 RON | 107.744 RON | 545.191 RON | 0 RON | 3.213 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL FLORIAN
administrator
PIRSCOV, BUZAU, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,55 M RON
Rezultat Net 2025
425,3 K RON
Total Active 2025
1,94 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 2,42 M RON | 3,25 M RON | 3,22 M RON | 3,40 M RON | 2,79 M RON | 2,55 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 2,42 M RON | 3,26 M RON | 3,22 M RON | 3,40 M RON | 2,84 M RON | 2,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 1,98 M RON | 2,45 M RON | 2,82 M RON | 2,65 M RON | 2,50 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 133,4 K RON | 418,2 K RON | 781,3 K RON | 371,3 K RON | 680,6 K RON | 274,2 K RON | 425,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,7 K RON (5.1%)
Active circulante1,84 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,7 K RON
Creanțe545,2 K RON
Numerar1,18 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,69 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,68 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
16,7%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 759,7 K RON | 1,29 M RON | 59,1% |
| 2020 | 681,0 K RON | 1,64 M RON | 41,6% |
| 2021 | 948,1 K RON | 2,43 M RON | 39,0% |
| 2022 | 1,39 M RON | 2,46 M RON | 56,3% |
| 2023 | 1,34 M RON | 2,72 M RON | 49,1% |
| 2024 | 1,55 M RON | 2,53 M RON | 61,2% |
| 2025 | 1,45 M RON | 1,94 M RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 2,42 M RON | 3,25 M RON | 3,22 M RON | 3,40 M RON | 2,79 M RON | 2,55 M RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 133,4 K RON | 418,2 K RON | 781,3 K RON | 371,3 K RON | 680,6 K RON | 274,2 K RON | 425,3 K RON | ▲ 55,1% |
| Total active | 1,29 M RON | 1,64 M RON | 2,43 M RON | 2,46 M RON | 2,72 M RON | 2,53 M RON | 1,94 M RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 541,1 K RON | 959,3 K RON | 1,49 M RON | 1,08 M RON | 1,39 M RON | 982,3 K RON | 486,6 K RON | ▼ 50,5% |
| Datorii totale | 759,7 K RON | 681,0 K RON | 948,1 K RON | 1,39 M RON | 1,34 M RON | 1,55 M RON | 1,45 M RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,65 | 1,77 | 1,38 | 1,76 | 1,51 | 1,26 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 8,60 | 17,27 | 24,01 | 11,53 | 20,01 | 9,84 | 16,66 | ▲ 69,3% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 95 | 65 | 95 | 65 | 67 | ▲ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (425,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,30 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.