NEGRENI SOCIETATE DE REPARATII SI CONSTRUCTII SA
CUI: 397335
J1991008717401
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
397335
Cod înmatriculare
J1991008717401
EUID
ROONRC.J1991008717401
Data înmatriculării
1991-08-14
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. BUCOVAT, 3, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. BUCOVAT
Număr:
3
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 524.334 RON | 524.334 RON | 526.820 RON | −6.921 RON | −2.486 RON | 14.918.046 RON | 14.552.110 RON | 365.936 RON | 15.558.510 RON | 48.351 RON | 0 RON | 282.961 RON | 0 RON | 688.815 RON | 1 |
| 2020 | 518.733 RON | 518.733 RON | 500.425 RON | 14.257 RON | 18.308 RON | 14.936.120 RON | 14.523.159 RON | 412.961 RON | 15.572.767 RON | 52.168 RON | 0 RON | 351.269 RON | 0 RON | 688.815 RON | 1 |
| 2021 | 533.010 RON | 533.010 RON | 370.366 RON | 158.416 RON | 162.644 RON | 15.094.469 RON | 14.494.209 RON | 600.260 RON | 15.731.182 RON | 46.760 RON | 0 RON | 482.657 RON | 0 RON | 688.815 RON | 2 |
| 2022 | 567.763 RON | 579.125 RON | 1.095.576 RON | −521.362 RON | −516.451 RON | 15.193.588 RON | 14.473.512 RON | 720.076 RON | 15.209.821 RON | 8.767 RON | 0 RON | 465.767 RON | 0 RON | 25.000 RON | 2 |
| 2023 | 480.304 RON | 492.462 RON | 581.472 RON | −93.592 RON | −89.010 RON | 15.191.128 RON | 14.444.008 RON | 747.120 RON | 15.116.229 RON | 101.439 RON | 0 RON | 583.661 RON | 0 RON | 26.540 RON | 2 |
| 2024 | 535.910 RON | 603.975 RON | 606.177 RON | −4.820 RON | −2.202 RON | 15.157.840 RON | 14.610.010 RON | 547.830 RON | 15.067.991 RON | 89.849 RON | 0 RON | 378.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUDORACHE RAREŞ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
MIHĂIASA ELENA-CRISTINA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.820 RON)
Cifra de Afaceri 2024
535,9 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
15,16 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,3 K RON | 518,7 K RON | 533,0 K RON | 567,8 K RON | 480,3 K RON | 535,9 K RON |
| Venituri totale | 524,3 K RON | 518,7 K RON | 533,0 K RON | 579,1 K RON | 492,5 K RON | 604,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 526,8 K RON | 500,4 K RON | 370,4 K RON | 1,10 M RON | 581,5 K RON | 606,2 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 14,3 K RON | 158,4 K RON | −521,4 K RON | −93,6 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 524,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 168,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,61 M RON (96.4%)
Active circulante547,8 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe378,9 K RON
Numerar8,9 K RON
Alte active circulante160,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,9%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,4 K RON | 14,92 M RON | 0,3% |
| 2020 | 52,2 K RON | 14,94 M RON | 0,4% |
| 2021 | 46,8 K RON | 15,09 M RON | 0,3% |
| 2022 | 8,8 K RON | 15,19 M RON | 0,1% |
| 2023 | 101,4 K RON | 15,19 M RON | 0,7% |
| 2024 | 89,8 K RON | 15,16 M RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,3 K RON | 518,7 K RON | 533,0 K RON | 567,8 K RON | 480,3 K RON | 535,9 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 14,3 K RON | 158,4 K RON | −521,4 K RON | −93,6 K RON | −4,8 K RON | ▲ 94,8% |
| Total active | 14,92 M RON | 14,94 M RON | 15,09 M RON | 15,19 M RON | 15,19 M RON | 15,16 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 15,56 M RON | 15,57 M RON | 15,73 M RON | 15,21 M RON | 15,12 M RON | 15,07 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 48,4 K RON | 52,2 K RON | 46,8 K RON | 8,8 K RON | 101,4 K RON | 89,8 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 7,57 | 7,92 | 12,84 | 82,13 | 7,37 | 6,10 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -1,32 | 2,75 | 29,72 | -91,83 | -19,49 | -0,90 | ▲ 95,4% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 95 | 72 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.