SOCIETATEA DE REPARATII SI CONSTRUCTII PANTELIMON S.A.
CUI: 1006
J1991008888400
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1006
Cod înmatriculare
J1991008888400
EUID
ROONRC.J1991008888400
Data înmatriculării
1991-08-16
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. DIMITRIE RACOVITA, 10A, 3071, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. DIMITRIE RACOVITA
Număr:
10A
Cod poștal:
3071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 368.985 RON | 373.475 RON | 466.091 RON | −96.351 RON | −92.616 RON | 393.511 RON | 351.588 RON | 41.923 RON | −703.871 RON | 1.097.542 RON | 2.613 RON | 18.290 RON | 0 RON | 160 RON | 9 |
| 2020 | 383.906 RON | 387.960 RON | 382.312 RON | 2.428 RON | 5.648 RON | 460.126 RON | 383.219 RON | 76.907 RON | −701.442 RON | 1.161.568 RON | 0 RON | 59.105 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 466.903 RON | 467.075 RON | 446.303 RON | 16.921 RON | 20.772 RON | 460.959 RON | 420.938 RON | 40.021 RON | −31.943 RON | 493.083 RON | 0 RON | 31.089 RON | 0 RON | 181 RON | 7 |
| 2022 | 640.614 RON | 640.615 RON | 495.799 RON | 139.614 RON | 144.816 RON | 679.991 RON | 501.534 RON | 178.457 RON | 107.671 RON | 572.785 RON | 0 RON | 61.084 RON | 0 RON | 465 RON | 6 |
| 2023 | 808.185 RON | 809.406 RON | 723.540 RON | 79.480 RON | 85.866 RON | 11.270.643 RON | 11.219.672 RON | 50.971 RON | 10.812.867 RON | 460.392 RON | 0 RON | 25.217 RON | 609 RON | 3.225 RON | 6 |
| 2024 | 1.020.925 RON | 1.030.283 RON | 868.919 RON | 135.860 RON | 161.364 RON | 11.590.402 RON | 11.423.993 RON | 166.409 RON | 10.948.727 RON | 641.053 RON | 1.121 RON | 27.420 RON | 800 RON | 178 RON | 5 |
| 2025 | 1.005.218 RON | 1.102.803 RON | 954.127 RON | 121.787 RON | 148.676 RON | 11.705.510 RON | 11.547.481 RON | 158.029 RON | 11.070.514 RON | 634.996 RON | 12.263 RON | 55.204 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
STERESCU MARIANA
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
YAHIA HAJ MAHMOUD TAREK
administrator
MOSCOVA, Rusia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
121,8 K RON
Total Active 2025
11,71 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,0 K RON | 383,9 K RON | 466,9 K RON | 640,6 K RON | 808,2 K RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 373,5 K RON | 388,0 K RON | 467,1 K RON | 640,6 K RON | 809,4 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 466,1 K RON | 382,3 K RON | 446,3 K RON | 495,8 K RON | 723,5 K RON | 868,9 K RON | 954,1 K RON |
| Rezultat net | −96,4 K RON | 2,4 K RON | 16,9 K RON | 139,6 K RON | 79,5 K RON | 135,9 K RON | 121,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 18,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,55 M RON (98.6%)
Active circulante158,0 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe55,2 K RON
Numerar90,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,97 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,21 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
12,1%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 393,5 K RON | 278,9% |
| 2020 | 1,16 M RON | 460,1 K RON | 252,5% |
| 2021 | 493,1 K RON | 461,0 K RON | 107,0% |
| 2022 | 572,8 K RON | 680,0 K RON | 84,2% |
| 2023 | 460,4 K RON | 11,27 M RON | 4,1% |
| 2024 | 641,1 K RON | 11,59 M RON | 5,5% |
| 2025 | 635,0 K RON | 11,71 M RON | 5,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,0 K RON | 383,9 K RON | 466,9 K RON | 640,6 K RON | 808,2 K RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −96,4 K RON | 2,4 K RON | 16,9 K RON | 139,6 K RON | 79,5 K RON | 135,9 K RON | 121,8 K RON | ▼ 10,4% |
| Total active | 393,5 K RON | 460,1 K RON | 461,0 K RON | 680,0 K RON | 11,27 M RON | 11,59 M RON | 11,71 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −703,9 K RON | −701,4 K RON | −31,9 K RON | 107,7 K RON | 10,81 M RON | 10,95 M RON | 11,07 M RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 1,16 M RON | 493,1 K RON | 572,8 K RON | 460,4 K RON | 641,1 K RON | 635,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,31 | 0,11 | 0,26 | 0,25 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -26,11 | 0,63 | 3,62 | 21,79 | 9,83 | 13,31 | 12,12 | ▼ 8,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 68 | 60 | 78 | 58 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.