INTERCOM VERGI SERVICE SRL
CUI: 44023
J1991009071405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44023
Cod înmatriculare
J1991009071405
EUID
ROONRC.J1991009071405
Data înmatriculării
1991-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. LT. VISARION SACHELARIE, 4, 112A, B, 1, 64, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. LT. VISARION SACHELARIE
Număr:
4
Bloc:
112A
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 168.027 RON | 168.027 RON | 345.037 RON | −178.157 RON | −177.010 RON | 564.149 RON | 402.838 RON | 161.311 RON | 221.881 RON | 342.268 RON | 0 RON | 150.110 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 124.455 RON | 124.455 RON | 124.574 RON | −550 RON | −119 RON | 674.032 RON | 402.838 RON | 271.194 RON | 221.331 RON | 452.701 RON | 0 RON | 263.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 231.347 RON | 231.347 RON | 234.211 RON | −4.077 RON | −2.864 RON | 450.907 RON | 402.838 RON | 48.069 RON | 217.254 RON | 233.653 RON | 0 RON | 28.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 208.592 RON | 208.592 RON | 180.479 RON | 26.405 RON | 28.113 RON | 482.531 RON | 402.838 RON | 79.693 RON | 242.570 RON | 239.961 RON | 0 RON | 79.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.712 RON | 204.713 RON | 245.624 RON | −42.571 RON | −40.911 RON | 2.025.442 RON | 1.897.748 RON | 127.694 RON | 1.774.373 RON | 251.069 RON | 0 RON | 79.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA VIRGIL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.571 RON)
Cifra de Afaceri 2024
204,7 K RON
Rezultat Net 2024
−42,6 K RON
Total Active 2024
2,03 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,0 K RON | 124,5 K RON | 231,3 K RON | 208,6 K RON | 204,7 K RON |
| Venituri totale | 168,0 K RON | 124,5 K RON | 231,3 K RON | 208,6 K RON | 204,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,0 K RON | 124,6 K RON | 234,2 K RON | 180,5 K RON | 245,6 K RON |
| Rezultat net | −178,2 K RON | −550 RON | −4,1 K RON | 26,4 K RON | −42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 234,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,90 M RON (93.7%)
Active circulante127,7 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,1 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 342,3 K RON | 564,1 K RON | 60,7% |
| 2021 | 452,7 K RON | 674,0 K RON | 67,2% |
| 2022 | 233,7 K RON | 450,9 K RON | 51,8% |
| 2023 | 240,0 K RON | 482,5 K RON | 49,7% |
| 2024 | 251,1 K RON | 2,03 M RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,0 K RON | 124,5 K RON | 231,3 K RON | 208,6 K RON | 204,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | −178,2 K RON | −550 RON | −4,1 K RON | 26,4 K RON | −42,6 K RON | ▼ 261,2% |
| Total active | 564,1 K RON | 674,0 K RON | 450,9 K RON | 482,5 K RON | 2,03 M RON | ▲ 319,8% |
| Capitaluri proprii | 221,9 K RON | 221,3 K RON | 217,3 K RON | 242,6 K RON | 1,77 M RON | ▲ 631,5% |
| Datorii totale | 342,3 K RON | 452,7 K RON | 233,7 K RON | 240,0 K RON | 251,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,60 | 0,21 | 0,33 | 0,51 | ▲ 53,1% |
| Marjă netă (%) | -106,03 | -0,44 | -1,76 | 12,66 | -20,80 | ▼ 264,3% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 37 | 73 | 47 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.