TORCRET SRL
CUI: 371246
J1991013441401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
371246
Cod înmatriculare
J1991013441401
EUID
ROONRC.J1991013441401
Data înmatriculării
1991-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. GEORGE BACOVIA, 65C, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. GEORGE BACOVIA
Număr:
65C
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.539.963 RON | 2.552.222 RON | 2.604.901 RON | −77.932 RON | −52.679 RON | 1.131.489 RON | 938.791 RON | 192.698 RON | 307.322 RON | 838.207 RON | 0 RON | 182.648 RON | 0 RON | 14.040 RON | 12 |
| 2020 | 1.955.460 RON | 1.955.523 RON | 1.971.729 RON | −33.677 RON | −16.206 RON | 1.289.847 RON | 868.550 RON | 421.297 RON | 273.645 RON | 715.317 RON | 0 RON | 35.318 RON | 320.815 RON | 19.930 RON | 10 |
| 2021 | 2.382.513 RON | 2.441.040 RON | 2.181.884 RON | 238.389 RON | 259.156 RON | 787.931 RON | 672.369 RON | 115.562 RON | 472.034 RON | 337.016 RON | 0 RON | 31.359 RON | 0 RON | 21.119 RON | 11 |
| 2022 | 2.324.871 RON | 2.426.465 RON | 2.545.854 RON | −143.169 RON | −119.389 RON | 782.699 RON | 611.197 RON | 171.502 RON | 228.864 RON | 565.365 RON | 0 RON | 89.693 RON | 0 RON | 11.530 RON | 11 |
| 2023 | 2.693.472 RON | 2.788.801 RON | 2.603.808 RON | 154.016 RON | 184.993 RON | 1.109.134 RON | 883.173 RON | 225.961 RON | 382.881 RON | 749.063 RON | 0 RON | 225.075 RON | 0 RON | 22.810 RON | 12 |
| 2024 | 2.927.838 RON | 2.931.625 RON | 2.729.768 RON | 169.321 RON | 201.857 RON | 1.017.473 RON | 824.763 RON | 192.710 RON | 493.284 RON | 557.967 RON | 0 RON | 116.924 RON | 0 RON | 33.778 RON | 12 |
| 2025 | 2.790.683 RON | 2.806.727 RON | 2.729.030 RON | 57.122 RON | 77.697 RON | 889.101 RON | 599.848 RON | 289.253 RON | 384.085 RON | 540.078 RON | 0 RON | 272.400 RON | 0 RON | 35.062 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ION-MARIN
administrator
Sat Brîncoveni, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,79 M RON
Rezultat Net 2025
57,1 K RON
Total Active 2025
889,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 1,96 M RON | 2,38 M RON | 2,32 M RON | 2,69 M RON | 2,93 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 1,96 M RON | 2,44 M RON | 2,43 M RON | 2,79 M RON | 2,93 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,60 M RON | 1,97 M RON | 2,18 M RON | 2,55 M RON | 2,60 M RON | 2,73 M RON | 2,73 M RON |
| Rezultat net | −77,9 K RON | −33,7 K RON | 238,4 K RON | −143,2 K RON | 154,0 K RON | 169,3 K RON | 57,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate599,8 K RON (67.5%)
Active circulante289,3 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe272,4 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,24 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 838,2 K RON | 1,13 M RON | 74,1% |
| 2020 | 715,3 K RON | 1,29 M RON | 55,5% |
| 2021 | 337,0 K RON | 787,9 K RON | 42,8% |
| 2022 | 565,4 K RON | 782,7 K RON | 72,2% |
| 2023 | 749,1 K RON | 1,11 M RON | 67,5% |
| 2024 | 558,0 K RON | 1,02 M RON | 54,8% |
| 2025 | 540,1 K RON | 889,1 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 1,96 M RON | 2,38 M RON | 2,32 M RON | 2,69 M RON | 2,93 M RON | 2,79 M RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −77,9 K RON | −33,7 K RON | 238,4 K RON | −143,2 K RON | 154,0 K RON | 169,3 K RON | 57,1 K RON | ▼ 66,3% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,29 M RON | 787,9 K RON | 782,7 K RON | 1,11 M RON | 1,02 M RON | 889,1 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 307,3 K RON | 273,6 K RON | 472,0 K RON | 228,9 K RON | 382,9 K RON | 493,3 K RON | 384,1 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 838,2 K RON | 715,3 K RON | 337,0 K RON | 565,4 K RON | 749,1 K RON | 558,0 K RON | 540,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,59 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,54 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | -3,07 | -1,72 | 10,01 | -6,16 | 5,72 | 5,78 | 2,05 | ▼ 64,5% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 73 | 25 | 63 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.