EXCELSIOR VINS SRL
CUI: 38226
J1991013940405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38226
Cod înmatriculare
J1991013940405
EUID
ROONRC.J1991013940405
Data înmatriculării
1991-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA CRICOVULUI, 92A, 1, 12, 61983, 6, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA CRICOVULUI
Număr:
92A
Etaj:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
61983
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.303 RON | 218.317 RON | 200.383 RON | 15.751 RON | 17.934 RON | 123.988 RON | 7.420 RON | 116.568 RON | 6.147 RON | 117.841 RON | 106.047 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 203.243 RON | 259.316 RON | 227.049 RON | 30.235 RON | 32.267 RON | 169.645 RON | 58.383 RON | 111.262 RON | 6.147 RON | 163.498 RON | 98.629 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 224.820 RON | 224.867 RON | 276.435 RON | −53.816 RON | −51.568 RON | 117.718 RON | 53.483 RON | 64.235 RON | −47.669 RON | 165.387 RON | 62.173 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 287.713 RON | 287.713 RON | 275.373 RON | 9.463 RON | 12.340 RON | 133.815 RON | 48.683 RON | 85.132 RON | −38.206 RON | 172.021 RON | 67.879 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 274.508 RON | 275.768 RON | 254.029 RON | 18.994 RON | 21.739 RON | 158.405 RON | 43.883 RON | 114.522 RON | −19.212 RON | 177.617 RON | 91.141 RON | 2.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 274.221 RON | 295.229 RON | 265.761 RON | 26.516 RON | 29.468 RON | 135.596 RON | 33.883 RON | 101.713 RON | 7.305 RON | 128.291 RON | 65.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU IRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
274,2 K RON
Rezultat Net 2024
26,5 K RON
Total Active 2024
135,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,3 K RON | 203,2 K RON | 224,8 K RON | 287,7 K RON | 274,5 K RON | 274,2 K RON |
| Venituri totale | 218,3 K RON | 259,3 K RON | 224,9 K RON | 287,7 K RON | 275,8 K RON | 295,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,4 K RON | 227,0 K RON | 276,4 K RON | 275,4 K RON | 254,0 K RON | 265,8 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 30,2 K RON | −53,8 K RON | 9,5 K RON | 19,0 K RON | 26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 302,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,9 K RON (25%)
Active circulante101,7 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,17 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,7%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,8 K RON | 124,0 K RON | 95,0% |
| 2020 | 163,5 K RON | 169,6 K RON | 96,4% |
| 2021 | 165,4 K RON | 117,7 K RON | 140,5% |
| 2022 | 172,0 K RON | 133,8 K RON | 128,6% |
| 2023 | 177,6 K RON | 158,4 K RON | 112,1% |
| 2024 | 128,3 K RON | 135,6 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,3 K RON | 203,2 K RON | 224,8 K RON | 287,7 K RON | 274,5 K RON | 274,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 30,2 K RON | −53,8 K RON | 9,5 K RON | 19,0 K RON | 26,5 K RON | ▲ 39,6% |
| Total active | 124,0 K RON | 169,6 K RON | 117,7 K RON | 133,8 K RON | 158,4 K RON | 135,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 6,1 K RON | −47,7 K RON | −38,2 K RON | −19,2 K RON | 7,3 K RON | ▲ 138,0% |
| Datorii totale | 117,8 K RON | 163,5 K RON | 165,4 K RON | 172,0 K RON | 177,6 K RON | 128,3 K RON | ▼ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,68 | 0,39 | 0,49 | 0,64 | 0,79 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 7,22 | 14,88 | -23,94 | 3,29 | 6,92 | 9,67 | ▲ 39,7% |
| Scor bonitate | 48 | 53 | 19 | 45 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.