MOTEL CAPRIOARA GRIGORESCU-BUGACIU SNC
CUI: 754632
J1992000102334
SNC
Suceava, Sat Holda, Oraş Broşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
754632
Cod înmatriculare
J1992000102334
EUID
ROONRC.J1992000102334
Data înmatriculării
1992-01-27
Formă juridică
SNC
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Holda, Oraş Broşteni, Regele Mihai, 74
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.597 RON | 17.597 RON | 16.246 RON | 823 RON | 1.351 RON | 20.124 RON | 2.475 RON | 17.649 RON | 20.001 RON | 123 RON | 6.287 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.550 RON | 12.550 RON | 11.922 RON | 254 RON | 628 RON | 20.352 RON | 5.195 RON | 15.157 RON | 20.255 RON | 97 RON | 12.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.848 RON | 13.848 RON | 13.251 RON | 1.176 RON | 597 RON | 26.431 RON | 6.073 RON | 20.358 RON | 21.431 RON | 5.000 RON | 14.597 RON | 579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.778 RON | 18.778 RON | 16.611 RON | 1.604 RON | 2.167 RON | 28.034 RON | 6.073 RON | 21.961 RON | 23.034 RON | 5.000 RON | 19.807 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.329 RON | 40.329 RON | 46.834 RON | −6.505 RON | −6.505 RON | 41.529 RON | 6.073 RON | 35.456 RON | 16.529 RON | 25.000 RON | 13.161 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.999 RON | 34.999 RON | 43.417 RON | −8.418 RON | −8.418 RON | 33.111 RON | 6.073 RON | 27.038 RON | 8.111 RON | 25.000 RON | 14.973 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.924 RON | 49.924 RON | 52.407 RON | −2.483 RON | −2.483 RON | 30.629 RON | 6.073 RON | 24.556 RON | 5.629 RON | 25.000 RON | 9.866 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGACIU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
30,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 12,6 K RON | 13,8 K RON | 18,8 K RON | 40,3 K RON | 35,0 K RON | 49,9 K RON |
| Venituri totale | 17,6 K RON | 12,6 K RON | 13,8 K RON | 18,8 K RON | 40,3 K RON | 35,0 K RON | 49,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 11,9 K RON | 13,3 K RON | 16,6 K RON | 46,8 K RON | 43,4 K RON | 52,4 K RON |
| Rezultat net | 823 RON | 254 RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | −6,5 K RON | −8,4 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (19.8%)
Active circulante24,6 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe186 RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,06 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 268,41 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123 RON | 20,1 K RON | 0,6% |
| 2020 | 97 RON | 20,4 K RON | 0,5% |
| 2021 | 5,0 K RON | 26,4 K RON | 18,9% |
| 2022 | 5,0 K RON | 28,0 K RON | 17,8% |
| 2023 | 25,0 K RON | 41,5 K RON | 60,2% |
| 2024 | 25,0 K RON | 33,1 K RON | 75,5% |
| 2025 | 25,0 K RON | 30,6 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 12,6 K RON | 13,8 K RON | 18,8 K RON | 40,3 K RON | 35,0 K RON | 49,9 K RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | 823 RON | 254 RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | −6,5 K RON | −8,4 K RON | −2,5 K RON | ▲ 70,5% |
| Total active | 20,1 K RON | 20,4 K RON | 26,4 K RON | 28,0 K RON | 41,5 K RON | 33,1 K RON | 30,6 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | 20,3 K RON | 21,4 K RON | 23,0 K RON | 16,5 K RON | 8,1 K RON | 5,6 K RON | ▼ 30,6% |
| Datorii totale | 123 RON | 97 RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 25,0 K RON | 25,0 K RON | 25,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 143,49 | 156,26 | 4,07 | 4,39 | 1,42 | 1,08 | 0,98 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 4,68 | 2,02 | 8,49 | 8,54 | -16,13 | -24,05 | -4,97 | ▲ 79,3% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 90 | 95 | 49 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.