TEXTI COM G.D. SRL
CUI: 1108117
J1992000121087
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1108117
Cod înmatriculare
J1992000121087
EUID
ROONRC.J1992000121087
Data înmatriculării
1992-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. Ciocanului, 9, 9, A, 8, 2200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
Str. Ciocanului
Număr:
9
Bloc:
9
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
2200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.030 RON | 24.030 RON | 35.831 RON | −12.522 RON | −11.801 RON | 20.237 RON | 0 RON | 20.237 RON | −145.290 RON | 165.527 RON | 17.607 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.892 RON | 17.892 RON | 31.973 RON | −14.618 RON | −14.081 RON | 17.218 RON | 0 RON | 17.218 RON | −159.909 RON | 177.127 RON | 16.162 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.769 RON | 35.769 RON | 49.371 RON | −13.910 RON | −13.602 RON | 20.969 RON | 0 RON | 20.969 RON | −173.819 RON | 194.788 RON | 16.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.214 RON | 38.215 RON | 55.121 RON | −18.052 RON | −16.906 RON | 19.460 RON | 0 RON | 19.460 RON | −191.870 RON | 211.330 RON | 16.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.651 RON | 46.651 RON | 61.917 RON | −15.266 RON | −15.266 RON | 11.261 RON | 0 RON | 11.261 RON | −207.136 RON | 218.397 RON | 5.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.421 RON | 69.421 RON | 69.871 RON | −450 RON | −450 RON | 9.508 RON | 0 RON | 9.508 RON | −207.586 RON | 217.094 RON | 3.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU GICĂ
administrator
Comuna Săveni, Ialomiţa, România
OLTEANU CARMEN-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−207.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−450 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2283.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,4 K RON
Rezultat Net 2024
−450 RON
Total Active 2024
9,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 17,9 K RON | 35,8 K RON | 38,2 K RON | 46,7 K RON | 69,4 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 17,9 K RON | 35,8 K RON | 38,2 K RON | 46,7 K RON | 69,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 32,0 K RON | 49,4 K RON | 55,1 K RON | 61,9 K RON | 69,9 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −14,6 K RON | −13,9 K RON | −18,1 K RON | −15,3 K RON | −450 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−207.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,55 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,5 K RON | 20,2 K RON | 817,9% |
| 2020 | 177,1 K RON | 17,2 K RON | 1.028,7% |
| 2021 | 194,8 K RON | 21,0 K RON | 928,9% |
| 2022 | 211,3 K RON | 19,5 K RON | 1.086,0% |
| 2023 | 218,4 K RON | 11,3 K RON | 1.939,4% |
| 2024 | 217,1 K RON | 9,5 K RON | 2.283,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 17,9 K RON | 35,8 K RON | 38,2 K RON | 46,7 K RON | 69,4 K RON | ▲ 48,8% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −14,6 K RON | −13,9 K RON | −18,1 K RON | −15,3 K RON | −450 RON | ▲ 97,1% |
| Total active | 20,2 K RON | 17,2 K RON | 21,0 K RON | 19,5 K RON | 11,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −145,3 K RON | −159,9 K RON | −173,8 K RON | −191,9 K RON | −207,1 K RON | −207,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 165,5 K RON | 177,1 K RON | 194,8 K RON | 211,3 K RON | 218,4 K RON | 217,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -52,11 | -81,70 | -38,89 | -47,24 | -32,72 | -0,65 | ▲ 98,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2283.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.