TILIA SRL
CUI: 1853162
J1992000197350
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1853162
Cod înmatriculare
J1992000197350
EUID
ROONRC.J1992000197350
Data înmatriculării
1992-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Sat SACALAZ, 374, 1948
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Sector:
0
Stradă:
Sat SACALAZ
Număr:
374
Cod poștal:
1948
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 496.516 RON | 496.825 RON | 450.964 RON | 40.893 RON | 45.861 RON | 151.506 RON | 0 RON | 151.506 RON | 41.133 RON | 110.373 RON | 85.310 RON | 60.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 539.730 RON | 540.108 RON | 462.840 RON | 73.118 RON | 77.268 RON | 173.485 RON | 0 RON | 173.485 RON | 73.358 RON | 100.127 RON | 90.323 RON | 72.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 447.115 RON | 447.123 RON | 399.165 RON | 43.488 RON | 47.958 RON | 127.759 RON | 0 RON | 127.759 RON | 43.728 RON | 84.031 RON | 68.459 RON | 52.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 717.933 RON | 750.614 RON | 713.083 RON | 30.174 RON | 37.531 RON | 250.210 RON | 4.159 RON | 246.051 RON | 30.414 RON | 219.796 RON | 126.999 RON | 77.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.557.409 RON | 1.561.556 RON | 1.351.460 RON | 194.589 RON | 210.096 RON | 663.848 RON | 3.578 RON | 660.270 RON | 194.829 RON | 469.019 RON | 397.911 RON | 181.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.360.780 RON | 2.365.383 RON | 2.041.065 RON | 272.919 RON | 324.318 RON | 1.111.885 RON | 2.998 RON | 1.108.887 RON | 273.159 RON | 838.726 RON | 486.466 RON | 463.093 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.902.243 RON | 2.907.764 RON | 2.695.524 RON | 181.790 RON | 212.240 RON | 1.577.164 RON | 566.312 RON | 1.010.852 RON | 204.949 RON | 1.372.215 RON | 522.470 RON | 268.323 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTNĂREANU CONSTANTIN
administrator
Comuna Deleni, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,90 M RON
Rezultat Net 2025
181,8 K RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,5 K RON | 539,7 K RON | 447,1 K RON | 717,9 K RON | 1,56 M RON | 2,36 M RON | 2,90 M RON |
| Venituri totale | 496,8 K RON | 540,1 K RON | 447,1 K RON | 750,6 K RON | 1,56 M RON | 2,37 M RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 451,0 K RON | 462,8 K RON | 399,2 K RON | 713,1 K RON | 1,35 M RON | 2,04 M RON | 2,70 M RON |
| Rezultat net | 40,9 K RON | 73,1 K RON | 43,5 K RON | 30,2 K RON | 194,6 K RON | 272,9 K RON | 181,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate566,3 K RON (35.9%)
Active circulante1,01 M RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri522,5 K RON
Creanțe268,3 K RON
Numerar220,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,55 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,82 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,3%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,4 K RON | 151,5 K RON | 72,9% |
| 2020 | 100,1 K RON | 173,5 K RON | 57,7% |
| 2021 | 84,0 K RON | 127,8 K RON | 65,8% |
| 2022 | 219,8 K RON | 250,2 K RON | 87,8% |
| 2023 | 469,0 K RON | 663,8 K RON | 70,7% |
| 2024 | 838,7 K RON | 1,11 M RON | 75,4% |
| 2025 | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,5 K RON | 539,7 K RON | 447,1 K RON | 717,9 K RON | 1,56 M RON | 2,36 M RON | 2,90 M RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | 40,9 K RON | 73,1 K RON | 43,5 K RON | 30,2 K RON | 194,6 K RON | 272,9 K RON | 181,8 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 151,5 K RON | 173,5 K RON | 127,8 K RON | 250,2 K RON | 663,8 K RON | 1,11 M RON | 1,58 M RON | ▲ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 41,1 K RON | 73,4 K RON | 43,7 K RON | 30,4 K RON | 194,8 K RON | 273,2 K RON | 204,9 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 110,4 K RON | 100,1 K RON | 84,0 K RON | 219,8 K RON | 469,0 K RON | 838,7 K RON | 1,37 M RON | ▲ 63,6% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,73 | 1,52 | 1,12 | 1,41 | 1,32 | 0,74 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 8,24 | 13,55 | 9,73 | 4,20 | 12,49 | 11,56 | 6,26 | ▼ 45,8% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 65 | 57 | 80 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (181,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.