NEPTUN IMPEX SRL

CUI: 1447393 J1992000203392 SRL Vrancea, Sat Bilieşti, Comuna Bilieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1447393
Cod înmatriculare J1992000203392
EUID ROONRC.J1992000203392
Data înmatriculării 1992-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 34 ani

Adresă

România, Vrancea, Sat Bilieşti, Comuna Bilieşti, BILIEŞTI, 627331

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Bilieşti, Comuna Bilieşti
Stradă: BILIEŞTI
Cod poștal: 627331

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 152.354 RON 152.354 RON 167.526 RON −15.172 RON −15.172 RON 677.907 RON 576.093 RON 101.814 RON 281 RON 677.626 RON 48.532 RON 37.508 RON 0 RON 0 RON 0
2024 189.008 RON 203.986 RON 151.703 RON 44.085 RON 52.283 RON 669.094 RON 566.566 RON 102.528 RON 44.366 RON 624.728 RON 0 RON 60.001 RON 0 RON 0 RON 0
2025 201.214 RON 201.214 RON 161.730 RON 33.925 RON 39.484 RON 573.805 RON 493.952 RON 79.853 RON 78.291 RON 495.514 RON 0 RON 50.402 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHALACHE LUCIAN
administrator
Comuna Bilieşti, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Vrancea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
201,2 K RON
Rezultat Net 2025
33,9 K RON
Total Active 2025
573,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 152,4 K RON 189,0 K RON 201,2 K RON
Venituri totale 152,4 K RON 204,0 K RON 201,2 K RON
Cheltuieli totale 167,5 K RON 151,7 K RON 161,7 K RON
Rezultat net −15,2 K RON 44,1 K RON 33,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate494,0 K RON (86.1%)
Active circulante79,9 K RON (13.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe50,4 K RON
Numerar29,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,99
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,9%
ROA
5,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 677,6 K RON 677,9 K RON 100,0%
2024 624,7 K RON 669,1 K RON 93,4%
2025 495,5 K RON 573,8 K RON 86,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 152,4 K RON 189,0 K RON 201,2 K RON ▲ 6,5%
Rezultat net −15,2 K RON 44,1 K RON 33,9 K RON ▼ 23,0%
Total active 677,9 K RON 669,1 K RON 573,8 K RON ▼ 14,2%
Capitaluri proprii 281 RON 44,4 K RON 78,3 K RON ▲ 76,5%
Datorii totale 677,6 K RON 624,7 K RON 495,5 K RON ▼ 20,7%
Lichiditate curentă 0,15 0,16 0,16 ▼ 1,8%
Marjă netă (%) -9,96 23,32 16,86 ▼ 27,7%
Scor bonitate 25 61 55 ▼ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.