FELICIA SRL
CUI: 1077347
J1992000329111
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1077347
Cod înmatriculare
J1992000329111
EUID
ROONRC.J1992000329111
Data înmatriculării
1992-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Str. TINERETULUI, 1/A, PA, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Sector:
0
Stradă:
Str. TINERETULUI
Bloc:
1/A
Etaj:
PA
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.250.988 RON | 1.254.098 RON | 1.267.378 RON | −13.280 RON | −13.280 RON | 133.803 RON | 0 RON | 133.803 RON | 52.088 RON | 82.121 RON | 97.357 RON | 5.029 RON | 0 RON | 406 RON | 3 |
| 2020 | 1.382.028 RON | 1.387.937 RON | 1.372.627 RON | 13.572 RON | 15.310 RON | 124.432 RON | 0 RON | 124.432 RON | 66.496 RON | 57.936 RON | 109.222 RON | 6.781 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.366.600 RON | 1.372.664 RON | 1.367.482 RON | 4.700 RON | 5.182 RON | 147.141 RON | 0 RON | 147.141 RON | 71.196 RON | 75.945 RON | 123.935 RON | 2.353 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.581.590 RON | 1.599.557 RON | 1.580.281 RON | 16.033 RON | 19.276 RON | 184.734 RON | 0 RON | 184.734 RON | 87.229 RON | 97.505 RON | 162.110 RON | 4.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.736.648 RON | 1.740.922 RON | 1.738.536 RON | 864 RON | 2.386 RON | 215.246 RON | 26.707 RON | 188.539 RON | 62.547 RON | 152.699 RON | 124.841 RON | 2.686 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.965.246 RON | 1.970.825 RON | 1.969.521 RON | 753 RON | 1.304 RON | 210.339 RON | 21.275 RON | 189.064 RON | 63.299 RON | 147.040 RON | 138.072 RON | 9.722 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.192.725 RON | 2.204.733 RON | 2.204.201 RON | 153 RON | 532 RON | 524.294 RON | 309.784 RON | 214.510 RON | 63.452 RON | 460.842 RON | 154.474 RON | 38.573 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PÂNDICI MIHAELA IONELA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
PÂNDICI CONSTANTIN-VALENTIN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,19 M RON
Rezultat Net 2025
153 RON
Total Active 2025
524,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 1,97 M RON | 2,19 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | 1,60 M RON | 1,74 M RON | 1,97 M RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 1,37 M RON | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 1,97 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | 13,6 K RON | 4,7 K RON | 16,0 K RON | 864 RON | 753 RON | 153 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate309,8 K RON (59.1%)
Active circulante214,5 K RON (40.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,5 K RON
Creanțe38,6 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,19 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,85 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,1 K RON | 133,8 K RON | 61,4% |
| 2020 | 57,9 K RON | 124,4 K RON | 46,6% |
| 2021 | 75,9 K RON | 147,1 K RON | 51,6% |
| 2022 | 97,5 K RON | 184,7 K RON | 52,8% |
| 2023 | 152,7 K RON | 215,2 K RON | 70,9% |
| 2024 | 147,0 K RON | 210,3 K RON | 69,9% |
| 2025 | 460,8 K RON | 524,3 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 1,97 M RON | 2,19 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | 13,6 K RON | 4,7 K RON | 16,0 K RON | 864 RON | 753 RON | 153 RON | ▼ 79,7% |
| Total active | 133,8 K RON | 124,4 K RON | 147,1 K RON | 184,7 K RON | 215,2 K RON | 210,3 K RON | 524,3 K RON | ▲ 149,3% |
| Capitaluri proprii | 52,1 K RON | 66,5 K RON | 71,2 K RON | 87,2 K RON | 62,5 K RON | 63,3 K RON | 63,5 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 82,1 K RON | 57,9 K RON | 75,9 K RON | 97,5 K RON | 152,7 K RON | 147,0 K RON | 460,8 K RON | ▲ 213,4% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 2,15 | 1,94 | 1,89 | 1,23 | 1,29 | 0,47 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | -1,06 | 0,98 | 0,34 | 1,01 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | ▼ 75,0% |
| Scor bonitate | 54 | 90 | 60 | 75 | 57 | 70 | 45 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.