IZVORASUL SRL
CUI: 3525919
J1992000342330
SRL
Suceava, Sat Izvoarele Sucevei, Comuna Izvoarele Sucevei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3525919
Cod înmatriculare
J1992000342330
EUID
ROONRC.J1992000342330
Data înmatriculării
1992-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Izvoarele Sucevei, Comuna Izvoarele Sucevei, Bucovinei, 88, 727330
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Izvoarele Sucevei, Comuna Izvoarele Sucevei
Stradă:
Bucovinei
Număr:
88
Cod poștal:
727330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.496 RON | 224.496 RON | 221.794 RON | 421 RON | 2.702 RON | 655.831 RON | 501.262 RON | 154.569 RON | −50.732 RON | 706.563 RON | 39.137 RON | 109.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 324.719 RON | 483.750 RON | 305.338 RON | 173.817 RON | 178.412 RON | 629.764 RON | 464.636 RON | 165.128 RON | 123.085 RON | 506.679 RON | 29.652 RON | 110.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.330 RON | 420.246 RON | 335.055 RON | 83.490 RON | 85.191 RON | 561.574 RON | 515.572 RON | 46.002 RON | 208.511 RON | 353.063 RON | 2.809 RON | 39.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 186.859 RON | 679.279 RON | 398.199 RON | 276.538 RON | 281.080 RON | 781.596 RON | 607.422 RON | 174.174 RON | 485.049 RON | 296.547 RON | 31.797 RON | 136.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 367.743 RON | 385.439 RON | 374.068 RON | 7.948 RON | 11.371 RON | 827.989 RON | 586.815 RON | 241.174 RON | 492.996 RON | 334.993 RON | 48.710 RON | 164.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 264.770 RON | 420.867 RON | 403.230 RON | 14.931 RON | 17.637 RON | 727.086 RON | 570.387 RON | 156.699 RON | 507.927 RON | 219.159 RON | 27.985 RON | 88.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIE FLORIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Silvicultură şi exploatare forestieră
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
264,8 K RON
Rezultat Net 2024
14,9 K RON
Total Active 2024
727,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,5 K RON | 324,7 K RON | 232,3 K RON | 186,9 K RON | 367,7 K RON | 264,8 K RON |
| Venituri totale | 224,5 K RON | 483,8 K RON | 420,2 K RON | 679,3 K RON | 385,4 K RON | 420,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,8 K RON | 305,3 K RON | 335,1 K RON | 398,2 K RON | 374,1 K RON | 403,2 K RON |
| Rezultat net | 421 RON | 173,8 K RON | 83,5 K RON | 276,5 K RON | 7,9 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 308,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570,4 K RON (78.4%)
Active circulante156,7 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe88,1 K RON
Numerar40,4 K RON
Alte active circulante178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,46 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,6%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 706,6 K RON | 655,8 K RON | 107,7% |
| 2020 | 506,7 K RON | 629,8 K RON | 80,5% |
| 2021 | 353,1 K RON | 561,6 K RON | 62,9% |
| 2022 | 296,5 K RON | 781,6 K RON | 37,9% |
| 2023 | 335,0 K RON | 828,0 K RON | 40,5% |
| 2024 | 219,2 K RON | 727,1 K RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,5 K RON | 324,7 K RON | 232,3 K RON | 186,9 K RON | 367,7 K RON | 264,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | 421 RON | 173,8 K RON | 83,5 K RON | 276,5 K RON | 7,9 K RON | 14,9 K RON | ▲ 87,9% |
| Total active | 655,8 K RON | 629,8 K RON | 561,6 K RON | 781,6 K RON | 828,0 K RON | 727,1 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −50,7 K RON | 123,1 K RON | 208,5 K RON | 485,0 K RON | 493,0 K RON | 507,9 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 706,6 K RON | 506,7 K RON | 353,1 K RON | 296,5 K RON | 335,0 K RON | 219,2 K RON | ▼ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,33 | 0,13 | 0,59 | 0,72 | 0,72 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 53,53 | 35,94 | 147,99 | 2,16 | 5,64 | ▲ 161,1% |
| Scor bonitate | 32 | 68 | 53 | 78 | 68 | 65 | ▼ 4,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.