PAGU SRL
CUI: 1960584
J1992000432228
SRL
Iaşi, Sat Bălţaţi, Comuna Bălţaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1960584
Cod înmatriculare
J1992000432228
EUID
ROONRC.J1992000432228
Data înmatriculării
1992-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Bălţaţi, Comuna Bălţaţi, 497, 707025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.357 RON | 20.357 RON | 27.769 RON | −7.999 RON | −7.412 RON | 299.575 RON | 14.266 RON | 285.309 RON | 24.524 RON | 275.051 RON | 239.148 RON | 44.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.306 RON | 46.740 RON | 45.030 RON | 594 RON | 1.710 RON | 350.901 RON | 32.417 RON | 318.484 RON | 25.118 RON | 325.783 RON | 264.822 RON | 49.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.378 RON | 76.378 RON | 74.053 RON | 33 RON | 2.325 RON | 363.621 RON | 22.862 RON | 340.759 RON | 25.151 RON | 338.470 RON | 282.094 RON | 51.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.344 RON | 66.344 RON | 75.553 RON | −11.200 RON | −9.209 RON | 364.016 RON | 13.308 RON | 350.708 RON | 13.951 RON | 350.065 RON | 296.082 RON | 54.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 170.588 RON | 170.728 RON | 174.105 RON | −3.769 RON | −3.377 RON | 297.440 RON | 3.753 RON | 293.687 RON | 10.182 RON | 287.258 RON | 237.097 RON | 36.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 145.912 RON | 162.729 RON | 161.059 RON | −690 RON | 1.670 RON | 321.326 RON | 58.391 RON | 262.935 RON | 9.492 RON | 311.834 RON | 191.337 RON | 39.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 102.124 RON | 135.169 RON | 135.062 RON | −1.871 RON | 107 RON | 259.592 RON | 41.467 RON | 218.125 RON | 7.621 RON | 251.971 RON | 183.736 RON | 23.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂPODEANU MIHAI
administrator
Comuna Ion Neculce, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.871 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
259,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 33,3 K RON | 76,4 K RON | 66,3 K RON | 170,6 K RON | 145,9 K RON | 102,1 K RON |
| Venituri totale | 20,4 K RON | 46,7 K RON | 76,4 K RON | 66,3 K RON | 170,7 K RON | 162,7 K RON | 135,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 45,0 K RON | 74,1 K RON | 75,6 K RON | 174,1 K RON | 161,1 K RON | 135,1 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 594 RON | 33 RON | −11,2 K RON | −3,8 K RON | −690 RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,5 K RON (16%)
Active circulante218,1 K RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,7 K RON
Creanțe23,1 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 657 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,1 K RON | 299,6 K RON | 91,8% |
| 2020 | 325,8 K RON | 350,9 K RON | 92,8% |
| 2021 | 338,5 K RON | 363,6 K RON | 93,1% |
| 2022 | 350,1 K RON | 364,0 K RON | 96,2% |
| 2023 | 287,3 K RON | 297,4 K RON | 96,6% |
| 2024 | 311,8 K RON | 321,3 K RON | 97,1% |
| 2025 | 252,0 K RON | 259,6 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 33,3 K RON | 76,4 K RON | 66,3 K RON | 170,6 K RON | 145,9 K RON | 102,1 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 594 RON | 33 RON | −11,2 K RON | −3,8 K RON | −690 RON | −1,9 K RON | ▼ 171,2% |
| Total active | 299,6 K RON | 350,9 K RON | 363,6 K RON | 364,0 K RON | 297,4 K RON | 321,3 K RON | 259,6 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 25,1 K RON | 25,2 K RON | 14,0 K RON | 10,2 K RON | 9,5 K RON | 7,6 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 275,1 K RON | 325,8 K RON | 338,5 K RON | 350,1 K RON | 287,3 K RON | 311,8 K RON | 252,0 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 0,84 | 0,87 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -39,29 | 1,78 | 0,04 | -16,88 | -2,21 | -0,47 | -1,83 | ▼ 289,4% |
| Scor bonitate | 37 | 51 | 58 | 30 | 50 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.